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Qualification
Niveau de qualification
Sans équivalence de niveau
Sortie
Sans niveau spécifique
Descriptif
Certifier les compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi d'une gestion optimisée de la liquidité et des flux.
Objectif
- Optimiser la gestion des moyens de paiement en sécurisant leur utilisation et en optimisant leur coût
- Piloter le choix des moyens de paiement en fonction du positionnement du groupe et des besoins de financement
- Gérer la communication bancaire afin de maîtriser les flux banque-entreprise
- Assurer les liens entre les flux bancaires, les prévisions de trésorerie et les écritures comptables en s'assurant de l'utilisation adéquate des protocoles et des formats de fichiers
- Mener un projet d'appel d'offres flux bancaires pour rationaliser les paiements et encaissements
- Organiser le changement de partenaires bancaires, en anticipant les impacts sur la gestion de la liquidité
- Piloter la centralisation d'une trésorerie en s'assurant de respecter la culture du groupe
- Mettre en oeuvre un projet de cash pooling au niveau international en optimisant l'ensemble des dimensions du projet
Répertoire Spécifique (RS)
| Code RS | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Statut |
|---|---|---|---|
| RS2532 (nouvelle fenêtre) | 2021-12-31T00:00:00Z | Enregistrement sur demande | Inactif |
Historique Répertoire Spécifique
| Code RS | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Statut |
|---|---|---|---|
| RS2532 (nouvelle fenêtre) | 2021-12-31T00:00:00Z | Enregistrement sur demande | Inactif |
Certificateur
- Association française des trésoriers d'entreprise
Pour en savoir plus
Ce titre est remplacé par
Session de l'examen
Première session
NC
Dernière session
NC
Domaine de formation (Formacode® V14)
- 32611 : Trésorerie
Liens vers les métiers (ROME)
Groupes formation emploi (GFE)
- P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
- 314 Sans lettre : Comptabilité, gestion
- 313 Sans lettre : Finances, banque, assurances
Accessibilité selon les modalités
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro. | VAE | Demande indiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| NC | NC | NC | NC | NC | NC |