Saisir des règlements fournisseurs

Objectifs

À l'issue de la formation, les participants seront capables de : Comprendre le rôle des règlements fournisseurs

• Identifier l'impact des paiements fournisseurs sur la trésorerie et la relation avec les partenaires.


• Comprendre les obligations légales et contractuelles liées aux délais de paiement.

Reconnaître et classer les différents types de paiements fournisseurs

• Identifier les moyens de règlement : virements, chèques, prélèvements, cartes bancaires, LCR.


• Comprendre les spécificités de chaque mode de paiement et leur délai d'exécution.

Saisir correctement les règlements dans le système comptable

• Affecter les paiements aux factures et comptes fournisseurs appropriés.


• Gérer les paiements partiels, multiples ou anticipés.


• Respecter les procédures internes et éviter les doublons ou erreurs d'imputation.

Contrôler et vérifier les règlements

• Détecter les écarts ou anomalies entre le règlement et la facture.


• Corriger les erreurs de saisie ou d'affectation.


• Vérifier la cohérence des totaux et des comptes fournisseurs.

Assurer le suivi et la traçabilité des paiements

• Maintenir à jour les comptes fournisseurs pour refléter l'état réel des paiements.


• Produire et analyser des rapports sur les paiements effectués.


• Identifier les retards ou anomalies et prévoir les actions correctives.

Appliquer les bonnes pratiques de sécurité et conformité

• Manipuler les paiements de façon sécurisée et confidentielle.


• Respecter les procédures internes, réglementations et exigences d'audit.


• Archiver correctement les justificatifs pour un suivi clair et traçable.

Optimiser l'efficacité de la saisie des règlements

• Utiliser des méthodes et outils pour réduire les erreurs et gagner du temps.


• Automatiser certaines tâches répétitives lorsque cela est possible.

Programme de la formation

1. Introduction aux règlements fournisseurs

• Rôle dans la gestion comptable et trésorerie


• Différents modes de paiement et leurs spécificités


• Terminologie : facture, échéance, remise, paiement anticipé

2. Collecte et préparation des informations

• Identification des factures à régler


• Vérification des montants, échéances et documents justificatifs


• Gestion des exceptions et anomalies

3. Saisie des règlements

• Enregistrement dans le logiciel comptable ou ERP


• Affectation correcte aux factures et comptes fournisseurs


• Gestion des paiements partiels ou multiples

4. Contrôle et vérification

• Vérification des totaux et cohérence des comptes fournisseurs


• Détection et correction des erreurs de saisie


• Points de vigilance pour éviter les doublons ou les oublis

5. Suivi et reporting

• Mise à jour des comptes fournisseurs


• Production de rapports pour le suivi des paiements


• Gestion des retards et planification des relances internes

6. Sécurité et conformité

• Bonnes pratiques pour la manipulation des paiements


• Respect des procédures internes et légales


• Archivage et traçabilité des justificatifs

7. Cas pratiques et accompagnement

• Saisie de règlements réels ou simulés


• Gestion des situations particulières (paiement partiel, erreur de montant)


• Accompagnement individualisé et conseils pratiques

Validation et sanction

CERTIFICATION

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique