À l'issue de la formation, les participants seront capables de : Comprendre le rôle des règlements fournisseurs
- Identifier l'impact des paiements fournisseurs sur la trésorerie et la relation avec les partenaires.
- Comprendre les obligations légales et contractuelles liées aux délais de paiement.
Reconnaître et classer les différents types de paiements fournisseurs
- Identifier les moyens de règlement : virements, chèques, prélèvements, cartes bancaires, LCR.
- Comprendre les spécificités de chaque mode de paiement et leur délai d'exécution.
Saisir correctement les règlements dans le système comptable
- Affecter les paiements aux factures et comptes fournisseurs appropriés.
- Gérer les paiements partiels, multiples ou anticipés.
- Respecter les procédures internes et éviter les doublons ou erreurs d'imputation.
Contrôler et vérifier les règlements
- Détecter les écarts ou anomalies entre le règlement et la facture.
- Corriger les erreurs de saisie ou d'affectation.
- Vérifier la cohérence des totaux et des comptes fournisseurs.
Assurer le suivi et la traçabilité des paiements
- Maintenir à jour les comptes fournisseurs pour refléter l'état réel des paiements.
- Produire et analyser des rapports sur les paiements effectués.
- Identifier les retards ou anomalies et prévoir les actions correctives.
Appliquer les bonnes pratiques de sécurité et conformité
- Manipuler les paiements de façon sécurisée et confidentielle.
- Respecter les procédures internes, réglementations et exigences d'audit.
- Archiver correctement les justificatifs pour un suivi clair et traçable.
Optimiser l'efficacité de la saisie des règlements
- Utiliser des méthodes et outils pour réduire les erreurs et gagner du temps.
- Automatiser certaines tâches répétitives lorsque cela est possible.
1. Introduction aux règlements fournisseurs
- Rôle dans la gestion comptable et trésorerie
- Différents modes de paiement et leurs spécificités
- Terminologie : facture, échéance, remise, paiement anticipé
2. Collecte et préparation des informations
- Identification des factures à régler
- Vérification des montants, échéances et documents justificatifs
- Gestion des exceptions et anomalies
3. Saisie des règlements
- Enregistrement dans le logiciel comptable ou ERP
- Affectation correcte aux factures et comptes fournisseurs
- Gestion des paiements partiels ou multiples
4. Contrôle et vérification
- Vérification des totaux et cohérence des comptes fournisseurs
- Détection et correction des erreurs de saisie
- Points de vigilance pour éviter les doublons ou les oublis
5. Suivi et reporting
- Mise à jour des comptes fournisseurs
- Production de rapports pour le suivi des paiements
- Gestion des retards et planification des relances internes
6. Sécurité et conformité
- Bonnes pratiques pour la manipulation des paiements
- Respect des procédures internes et légales
- Archivage et traçabilité des justificatifs
7. Cas pratiques et accompagnement
- Saisie de règlements réels ou simulés
- Gestion des situations particulières (paiement partiel, erreur de montant)
- Accompagnement individualisé et conseils pratiques
CERTIFICATION
Non certificiante
Sans niveau spécifique
