Élaborer une gestion prévisionnelle efficace sur Excel Méthodologie et mise en place opérationnelle

Objectifs

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Programme de la formation

• Réaliser la cartographie de ses projets et identifier les différents niveaux de regroupement.
• Définir l'architecture analytique et les codes de son système d'information budgétaire et comptable.
• Identifier les éléments d'information pertinents et organiser leur stockage et leur consignation dans ses fichiers.
• Réaliser des exports et extraire le plan comptable utilisé à partir de son logiciel de comptabilité.
• Bâtir des modèles de trame budgétaire adaptés à la nature des catégories de projet de sa structure.
• Identifier les différentes catégories (projets, activités, clients, partenaires…) ou codes (analytique, action…) et créer des listes déroulantes (simples ou conditionnelles) pour faciliter et sécuriser la saisie.
• Paramétrer des formules de calculs automatisés : conditions simples, complexes, imbriquées… pour favoriser un remplissage le plus automatisé possible, pour sécuriser les saisies et gagner du temps.
• Maîtriser la navigation dans des grands tableaux : créer et utiliser un plan, figer/libérer les volets.
• Lier des feuilles de calcul pour rapatrier les données d'un tableau vers un autre : liaisons dynamiques simples et complexes (fonctions de recherche de valeurs).
• Créer et reconstituer tout type de tableau de synthèse (bilan d'activité, budget général, sectoriel, annuel ou pluriannuel…) à l'aide des tableaux croisés dynamiques (TCD) et réaliser simplement autant de tableaux que de critères d'analyse différents souhaités.
• Organiser et paramétrer les étiquettes de champ selon les informations et niveaux de regroupement souhaités.
• Mettre en place son prévisionnel de trésorerie, son contrôle de gestion et son suivi d'activité pour connaître à tout moment ses marges de manoeuvre.
• Savoir interpréter les données observées.

Validation et sanction

• Savoir expliquer les différentes composantes ou secteur d'activité de sa structure ou de son projet
• Identifier les éléments et niveaux d'information pertinents et organiser leur consignation pour bâtir rapidement ses budgets
• Acquérir une méthodologie pour concevoir des tableaux efficaces et automatisés
• Exploiter les données de son export de comptabilité pour évaluer ses marges de manoeuvre à la date T
• Travailler en « mode base de données » ses informations budgétaires pour rassembler et consigner de manière cohérente et sécurisée les informations
• Savoir les présenter de manière synthétique dans des documents pertinents, dynamiques et automatisés
• Mettre en place de manière instantanée et automatisée les tableaux de suivi budgétaire des projets et le tableau de synthèse "prévisionnel/réalisé" 
• Savoir paramétrer un plan de trésorerie prévisionnelle automatisé et en permanence actualisé

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Information non communiquée