Gestion de trésorerie

Objectifs

• Établir des calculs de trésorerie ;


• Prendre des décisions de placement ;


• Appréhender les altérations de trésorerie ;


• Gérer les flux en espèces ;


• Surveiller les données financières.

Programme de la formation

Comprendre les fondamentaux de la trésorerie

• Identifier les enjeux de la gestion de trésorerie ;


• Comprendre les équilibres financiers et les risques de trésorerie ;


• Détecter les situations de tension et les besoins de financement.

Construire et suivre les prévisions de trésorerie

• Élaborer un budget et des prévisions de trésorerie ;


• Anticiper les écarts et ajuster les besoins de financement ;


• Utiliser les prévisions à court et moyen terme pour piloter l'activité.

Gérer la trésorerie au quotidien

• Suivre les mouvements bancaires et les flux financiers ;


• Optimiser les opérations d'encaissement et de décaissement ;


• Sécuriser les opérations et prévenir les risques de fraude.

Maîtriser les relations bancaires

• Comprendre les conditions bancaires et les frais associés ;


• Lire et analyser les relevés et échelles d'intérêts ;


• Identifier les principaux taux et indicateurs financiers.

Optimiser les financements et placements

• Choisir les solutions de financement adaptées ;


• Comprendre les différents placements de trésorerie ;


• Gérer les excédents et besoins de liquidités.

Gérer la trésorerie dans un environnement international

• Comprendre les flux en devises et les risques de change ;


• Utiliser les comptes et instruments financiers en devises ;


• Découvrir les principes des contrats à terme et de couverture.

 

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique