- Établir des calculs de trésorerie ;
- Prendre des décisions de placement ;
- Appréhender les altérations de trésorerie ;
- Gérer les flux en espèces ;
- Surveiller les données financières.
Comprendre les fondamentaux de la trésorerie
- Identifier les enjeux de la gestion de trésorerie ;
- Comprendre les équilibres financiers et les risques de trésorerie ;
- Détecter les situations de tension et les besoins de financement.
Construire et suivre les prévisions de trésorerie
- Élaborer un budget et des prévisions de trésorerie ;
- Anticiper les écarts et ajuster les besoins de financement ;
- Utiliser les prévisions à court et moyen terme pour piloter l'activité.
Gérer la trésorerie au quotidien
- Suivre les mouvements bancaires et les flux financiers ;
- Optimiser les opérations d'encaissement et de décaissement ;
- Sécuriser les opérations et prévenir les risques de fraude.
Maîtriser les relations bancaires
- Comprendre les conditions bancaires et les frais associés ;
- Lire et analyser les relevés et échelles d'intérêts ;
- Identifier les principaux taux et indicateurs financiers.
Optimiser les financements et placements
- Choisir les solutions de financement adaptées ;
- Comprendre les différents placements de trésorerie ;
- Gérer les excédents et besoins de liquidités.
Gérer la trésorerie dans un environnement international
- Comprendre les flux en devises et les risques de change ;
- Utiliser les comptes et instruments financiers en devises ;
- Découvrir les principes des contrats à terme et de couverture.
Attestation de formation
Non certificiante
Sans niveau spécifique
