Gérer votre trésorerie

Objectifs

DISTINGUER trésorerie, résultat et marge

CONSTRUIRE un plan de trésorerie prévisionnel

OPTIMISER la gestion au quotidien de la trésorerie

SÉCURISER la trésorerie en mobilisant les outils et moyens adaptés

Programme de la formation

Les fondamentaux de la trésorerie

• Définir la trésorerie et son rôle dans la santé

financière de l'entreprise

• Identifier les différences entre trésorerie,

résultat et bénéfice

• Maîtriser son taux de marge


Le plan de trésorerie prévisionnel

• Construire un budget de trésorerie mensuel

• Distinguer les encaissements et

décaissements

• Anticiper les périodes de tension et la

saisonnalité

• Gérer l'impact de la TVA

• Prévoir votre fonds de roulement


Les leviers d'une gestion efficace

• Réduire vos délais de paiement client

• Négocier les relations avec les fournisseurs,

banques, réseaux associatifs de financement

• Anticiper vos échéances fiscales et sociales

• Utiliser les outils de suivi : tableur,

applications gratuites

• Automatiser vos tâches pour gagner du temps

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique