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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Gérer votre trésorerieDate de mise à jour : 23/03/2026
| Identifiant OffreInfo : 15_26522187F |
Carif-Oref Occitanie |
DISTINGUER trésorerie, résultat et marge
CONSTRUIRE un plan de trésorerie prévisionnel
OPTIMISER la gestion au quotidien de la trésorerie
SÉCURISER la trésorerie en mobilisant les outils et moyens adaptés
Les fondamentaux de la trésorerie
• Définir la trésorerie et son rôle dans la santé
financière de l'entreprise
• Identifier les différences entre trésorerie,
résultat et bénéfice
• Maîtriser son taux de marge
Le plan de trésorerie prévisionnel
• Construire un budget de trésorerie mensuel
• Distinguer les encaissements et
décaissements
• Anticiper les périodes de tension et la
saisonnalité
• Gérer l'impact de la TVA
• Prévoir votre fonds de roulement
Les leviers d'une gestion efficace
• Réduire vos délais de paiement client
• Négocier les relations avec les fournisseurs,
banques, réseaux associatifs de financement
• Anticiper vos échéances fiscales et sociales
• Utiliser les outils de suivi : tableur,
applications gratuites
• Automatiser vos tâches pour gagner du temps
Non certificiante
Sans niveau spécifique
Conventionnement : Non
Autre
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
aucun