Gérer sa trésorerie

Objectifs

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

• Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser.


• Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise.


• Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier

Programme de la formation

1. La prévision des flux de trésorerie

• Construire un budget de trésorerie.


• Estimer les dates, encaissements et décaissements.


• Gestion des dates de valeur. 

2. L'optimisation des soldes de trésorerie

• Opérations de placement, de financement.


• Équilibrage.


• Analyse du fonctionnement interne. 

3. La gestion des risques financiers 

• Risques de défaillance : 


• Du taux d'intérêt. 


• Du taux de change.

4. Les bons financements / les bons placements

• Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme.


• Arbitrages. 

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique