DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Gérer sa trésorerie

Date de mise à jour : 03/11/2025 | Identifiant OffreInfo : 03_241190296F
Information fournie par :
Via Compétences (Carif-Oref Auvergne-Rhône-Alpes)

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

OBJECTIFS PROFESSIONNELS


  • Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser.

  • Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise.

  • Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier

Programme de la formation

1. La prévision des flux de trésorerie


  • Construire un budget de trésorerie.

  • Estimer les dates, encaissements et décaissements.

  • Gestion des dates de valeur. 
2. L'optimisation des soldes de trésorerie

  • Opérations de placement, de financement.

  • Équilibrage.

  • Analyse du fonctionnement interne. 
3. La gestion des risques financiers 

  • Risques de défaillance : 

  • Du taux d'intérêt. 

  • Du taux de change.
4. Les bons financements / les bons placements

  • Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme.

  • Arbitrages. 

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certificiante

Sortie

Sans niveau spécifique

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
14 heures total

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès

Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
5 Rue du 27 eme bca
Annecy
74000 - Annecy
Responsable : Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Sav
Téléphone fixe : 0450337200
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
5 Rue du 27 eme bca
74000 - Annecy
Responsable :
Téléphone fixe : 0450337224
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie
SIRET: 18743001200067
74000 Annecy
Responsable : DIAZ
Téléphone fixe : 0450337260
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/01/2026 au 31/12/2026
débutant le : 01/01/2026
Adresse d'inscription
5 Rue du 27 eme bca
74000 - Annecy
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie (CCI formation)
SIRET : 18743001200067

Adresse
5 Rue du 27 eme bca
74000 - Annecy
Téléphone fixe : 0450337224
Contacter l'organisme