Assurer la gestion des opérations de trésorerie

Objectifs

Assurer la gestion administrative et comptable des
opérations de trésorerie

Gérer
le circuit de la gestion trésorerie : les documents bancaires

Enregistrer
les opérations de trésorerie

Contrôler
et justifier les soldes de trésorerie

Établir les prévisions de trésorerie

Programme de la formation

1.      
Gérer le
circuit de la gestion trésorerie : les documents bancaires

Collecter et
identifier les documents bancaires

Contrôler les
documents bancaires à comptabiliser

 

2.       Enregistrer les opérations de trésorerie

Préparer
l'enregistrement comptable (pré-imputation)

Enregistrer les
documents bancaires : encaissements et décaissements

 

3.       Contrôler et justifier les soldes de
trésorerie

Contrôler
l'exhaustivité et la cohérence des documents et des enregistrements

Editer les états
comptables : journaux de trésorerie, grand livre, balance

Réaliser un
rapprochement bancaire

Rectifier les
erreurs d'enregistrement comptable

 

4.       Etablir les prévisions de trésorerie

Editer, suivre et
analyser les échéanciers de trésorerie

Identifier les
différés de règlement

Etablir un
prévisionnel de trésorerie à court terme (30 jours maxi)

Validation et sanction

Attestation de formation et évaluation du niveau d'atteinte des objectifs pédagogiques

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique