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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Assurer la gestion des opérations de trésorerieDate de mise à jour : 20/02/2025
| Identifiant OffreInfo : 15_705367 |
Carif-Oref Occitanie |
Assurer la gestion administrative et comptable des
opérations de trésorerie
Gérer
le circuit de la gestion trésorerie : les documents bancaires
Enregistrer
les opérations de trésorerie
Contrôler
et justifier les soldes de trésorerie
Établir les prévisions de trésorerie
1.
Gérer le
circuit de la gestion trésorerie : les documents bancaires
Collecter et
identifier les documents bancaires
Contrôler les
documents bancaires à comptabiliser
2. Enregistrer les opérations de trésorerie
Préparer
l'enregistrement comptable (pré-imputation)
Enregistrer les
documents bancaires : encaissements et décaissements
3. Contrôler et justifier les soldes de
trésorerie
Contrôler
l'exhaustivité et la cohérence des documents et des enregistrements
Editer les états
comptables : journaux de trésorerie, grand livre, balance
Réaliser un
rapprochement bancaire
Rectifier les
erreurs d'enregistrement comptable
4. Etablir les prévisions de trésorerie
Editer, suivre et
analyser les échéanciers de trésorerie
Identifier les
différés de règlement
Etablir un
prévisionnel de trésorerie à court terme (30 jours maxi)
Non certificiante
Sans niveau spécifique
Conventionnement : Non
Autre
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Connaissances de base de l'outil informatique