Expert des marchés financiers

Le métier d'Expert en marchés financiers fait partie des métiers de la banque de financement et d'investissement (B.F.I). La certification a pour objectif de certifier les compétences incontournables dans les 3 phases de la négociation d'un produit financier soit à l'initiative en front office (analyse, statistique) soit en middle office (contrôle et gestion des risques) soit en back office (réconciliation entre l'acheteur et le vendeur).

• Segmenter le portefeuille prospect/client afin de permettre la meilleure allocation possible des risques / actifs
• Identifier les modèles des entreprises clientes afin d'optimiser les chances de financement / investissement
• Structurer les solutions de financement / accompagnement des entreprises
• Elaborer une proposition contractuelle (de financement / investissement)
• Présenter une proposition écrite en langue anglaise
• Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques
• Calculer les positions du portefeuille d'investissement / financement à l'aide de modèles quanti
• Elaborer des modèles quanti théoriques appliqués aux solutions d'investissement / financement
• Développer le modèle en langage informatique (Python, R, VBA) à l'aide d'un logiciel SDK (Software Developpment Kit)
• Mettre en oeuvre une série de tests veillant à l'adéquation du modèle avec les problématiques des produits
• Assurer l'adéquation du modèle du portefeuille
• Calculer les profil rendement / risques du portefeuille
• Calculer l'allocation du capital alloué aux risques entrepris
• Arbitrer l'allocation d'actifs en veillant aux limites réglementaires afin d'optimiser le couple rendement / risques
• Assurer les contrôles de conformité récurrents
• Calculer les indicateurs de risques de marché afin de reporter au management la perte maximale potentielle
• Reporter / communiquer la perte maximale potentielle du portefeuille de produits financiers au management
• Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques
• Réaliser une analyse financière détaillée crédit par crédit
• Analyser les masses de risques de crédit / contrepartie au regard des risques individuels calculés Calculer les indicateurs de risques de marché en veillant aux contraintes règlementaires afin de reporter au management la perte maximale potentielle
• Contrôler le respect des obligations de conformité crédit par crédit
• Contrôler l'adéquation de l'offre et de la demande
• Veiller à la conformité de l'opération afin de minimiser le risque légal
• Enregistrer le dossier de règlement client conformément à la règlementation afin de garantir la connaissance client et la légalité des fonds
• Contrôler le bon enregistrement des garanties et du collatéral

Secteurs d'activités :

Banque de financement et d'investissement, SSI spécialisée en finances, Assurance secteur finances, Asset Management. Majoritairement de grosses structures de 100 à plusieurs milliers de collaborateurs.

Type d'emplois accessibles :

Les premiers emplois d'entrée sur le marché du travail sont les suivants :

• Analyste quantitatif (Quant)
• Analyste risques financiers
• Risk analyst
• Structureur

Les emplois accessibles après 3 à 5 ans d'expérience :

• Trader/sales
• Gestionnaire de middle office
• Gestionnaire de back office
• Gérant de portefeuilles

• Financia Business School

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  19/05/2021	19/05/2021	19/05/2024

• Expert des marchés financiers

• 41023 : Marché financier

• C1301 : Front office marchés financiers
• C1302 : Gestion back et middle-office marchés financiers
• M1201 : Analyse et ingénierie financière
• M1207 : Trésorerie et financement