Assistant de comptabilité et d'administration en PME/TPE BC1 gérer la comptabilité des activités quotidiennes de la PME

1) Actualiser les paramètres généraux du logiciel comptable Cegid QUADRA et Sage 50, selon les données physiques de la PME pour mettre à jour le dossier comptable de l'entreprise. 2) Enregistrer quotidiennement, en utilisant un logiciel comptable, les écritures relatives aux documents commerciaux et fiscaux recueillis sous format numérique ou papier afin que la situation comptable soit le reflet exact de l'activité réelle de l'entreprise. 3) Importer les factures digitalisées en ajustant les paramètres du logiciel pour générer les écritures d'achat et de vente dans les journaux adéquats. 4) Contrôler la saisie des opérations comptables et/ou l'importation des factures électroniques, en rapprochant journaux et comptes avec les pièces comptables originales pour détecter les non-conformités et en informer le comptable. 5) Lettrer les comptes de tiers en pointant les factures et les règlements pour repérer ceux effectués, les règlements en attente, les anomalies et erreurs éventuelles. 6) Établir un état de rapprochement bancaire en comparant le compte Banque de la PME et le relevé bancaire pour préparer les écritures de régularisation nécessaires afin d'avoir une vision réelle de la situation bancaire de l'entreprise. 7) Déterminer la TVA à payer, ou le crédit de TVA, en identifiant les montants de TVA collectées et déductibles à partir de la balance et des journaux comptables pour procéder à la transmission numérique des déclarations périodiques CA3, après vérification par le comptable 8) Gérer les immobilisations, les emprunts à partir du logiciel.

UNITÉ - E1 - Gérer la Comptabilité des activités quotidiennes de la PME -> Créer le dossier de l'entreprise avec un plan comptable simplifié -> Paramétrer le plan comptable, les journaux, la TVA -> Enregistrer, directement dans les logiciels, Cegid Quadra COMPTA Pro et Sage 50, les écritures associées aux documents comptables: Les achats, ventes, pièces de caisse, de banque et opérations diverses (TVA, Paie, Emprunts, Régularisations) -> Vérifier et, le cas échéant, corriger les écritures passées, directement dans le brouillard ou par contre - passation des écritures validées -> Éditer les brouillards/ journaux -> Générer, le cas échéant, la déclaration et l'écriture de liquidation de TVA (régime réel simplifié, régime réel normal) -> Éditer, le cas échéant, un compte ou une balance -> Codifier des documents et Pré-comptabiliser, en respectant l'Organisation Comptable de l'entreprise, des opérations courantes (éventuellement document comptable à compléter) -> Facturations (y compris acomptes et initiation aux factures électroniques) -> Éditer et vérifier la cohérence globale du Compte de Résultat et du Bilan -> Règlements émis ou reçus, y compris cartes bancaires -> Effets de commerce (opérations simples) -> Pré-comptabiliser des régularisations d'après des données émises -> Établir l'état de rapprochement bancaire -> Effectuer la déclaration de TVA sur le logiciel (TVA sur les débits ou/ et sur les encaissements) -> Effectuer la liquidation de la TVA et enregistrer les écritures d'OD à partir de la déclaration préparée -> Analyser, à partir de pièces comptables émises, des écritures de journaux de ventes ou/et de trésorerie : Contrôler et enregistrer les corrections éventuelles -> Lettrage manuel/ automatique des comptes de tiers -> Paramétrage et Gestion des Immobilisations & Emprunts -> Gestion des Exercices -> Création des Acheteurs -> Création des Fournisseurs -> Création et modification des Comptes comptables d'immobilisations -> Création des Sites -> Création des Familles -> Création des immobilisations -> Gestion et enregistrements des emprunts -> Validation des écritures -> Clôtures et réouvertures périodiques des exercices comptables.