Assistant de comptabilité et d'administration en PME/TPE

Compétences attestées : Actualiser les paramètres généraux du logiciel comptable selon les données physiques de la PME Enregistrer quotidiennement, en utilisant le logiciel comptable, les écritures relatives aux documents commerciaux et fiscaux recueillis sous format numérique ou papier Importer les factures digitalisées en ajustant les paramètres du logiciel Contrôler la saisie des opérations comptables et/ou l'importation des factures électroniques, en rapprochant journaux et comptes avec les pièces comptables originales Lettrer les comptes de tiers en pointant les factures et les règlements Établir un état de rapprochement bancaire en comparant le compte Banque de la PME et le relevé bancaire Déterminer la TVA à payer ou le crédit de TVA en identifiant les montants de TVA collectées et déductibles à partir de la balance et des journaux comptables Calculer les dépréciations d'actif en complétant les tableaux extra-comptables de l'entreprise. Rattacher à un exercice déterminé toutes les charges et tous les produits lui afférent, en repérant les éléments qui se réfèrent à deux exercices successifs. Passer les écritures de régularisation relatives aux travaux d'inventaire dans les différents journaux en calculant les montants à imputer dans les comptes spécifiques. Déterminer le coût de revient d'un produit, le seuil de rentabilité et le point mort d'un service et de la PME ou indice de renvoi, en utilisant les matrices de calcul de la l'entreprise Simuler graphiquement la variation des indicateurs de rentabilité à partir des variables fournies par le responsable Accueillir les contacts entrants en adaptant la réponse à l'interlocuteur et au contexte. Élaborer des documents de communication destinés aux interlocuteurs internes et externes en choisissant le mode de communication et le support informatique adapté. Mettre en place des outils de relance (client ou prospect, etc.) en préparant les messages et supports type adaptés aux différents cas de relance Coordonner les informations relatives aux contraintes liées aux Nouvelles Formes d'Organisation du Travail et aux disponibilités des participants et partenaires à l'aide des outils de communication collaboratifs Classer les documents administratifs en utilisant les règles d'archivages et les applicatifs Collecter les informations chiffrées relatives au traitement du recouvrement.

Bloc E1 - Gérer la Comptabilité des activités quotidiennes de la PME (avec SAGE 50 & Cegid Quadra COMPTA Pro) Créer le dossier de l'entreprise avec un plan comptable simplifié. Paramétrer le plan comptable, les journaux, la TVA. Enregistrer dans le logiciel les écritures associées aux documents comptables. Éditer les brouillards/ journaux . Générer la déclaration et l'écriture de liquidation de TVA. Éditer un compte ou une balance . Codifier des documents et Pré-comptabiliser, en respectant l'Organisation Comptable de l'entreprise, des opérations courantes: . Facturation . Charges et produits . Règlements émis ou reçus, y compris cartes bancaires . Effets de commerce (opérations simples) . Pré-comptabiliser des régularisations . Rapprochement bancaire . Liquidation de la TVA . Analyser, à partir de pièces comptables émises, des écritures de journaux de ventes ou/et de trésorerie: Contrôler et enregistrer les corrections éventuelles . Organisation comptable de l'entreprise: - Un ou plusieurs journaux - Plan comptable général et extrait du plan comptable de l'entreprise, avec ou sans comptes individuels de tiers - Le(s) principe(s) d'enregistrement des écritures - Mécanisme du fonctionnement des comptes de TVA. Bloc E2 - Mettre en œuvre les travaux préparatoires et d'aide à la décision pour la fin d'exercice de la PME Utiliser tous les moyens de contrôle liés à l'exactitude des travaux . Gérer un rapprochement bancaire: Établir un état, pré-comptabiliser les régularisations . Gérer des travaux sur la TVA: Établir le calcul de la TVA due et la déclaration, pré-comptabiliser la liquidation (dont TVA intracommunautaire) . Gérer des comptes de tiers: Lettrer des relevés et/ou comptes de tiers; justifier les anomalies rencontrées et/ ou pré-comptabiliser les corrections nécessaires. Gérer des travaux d'inventaire: Régularisations des Charges & Produits (Cut-off), Tableaux d'amortissements simples, en constant, linéaire ou dégressif . États d'immobilisations, d'amortissements et de stocks . Les provisions pour dépréciation des créances et titres. Emprunts et prêts (avec calculs) . Compléter, à partir d'une balance après inventaire et un plan de regroupement: . Bilan - Compte de résultats - Annexes . Tenir des fiches de stocks en quantités et en valeurs ; sorties valorisées selon la FIFO, ou Coût Unitaire Moyen Pondéré en fin de période, ou Coût Unitaire. Bloc E3 - Aider au quotidien administratif de l'entreprise (Excel & Word, niveaux avancés).