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Comptabilité – gestion de trésorerie

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 15_708909
Organisme responsable : N2M OFFICE GESTION (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Présentation de la formation

Objectifs

-
Montrer le rôle de la trésorerie dans le fonctionnement financier de
l'entreprise



- Choisir les conditions bancaires favorables adaptées à
son entreprise



- Organisation journalière de la trésorerie



- Budget prévisionnel de la trésorerie

Programme de la formation

MONTRER LE ROLE DE LA TRESORERIE DANS LE FONCTIONNEMENT FINANCIER DE L'ENTREPRISE La trésorerie : le nerf de la guerre Trésorerie active ( Disponibilité, solde créditeur de banque)  et passive ( Découvert, facilité de paiement…) La trésorerie vue sous différents angles :  bilan, ration, flux   Le système de gestion de trésorerie Les sources des difficultés de trésorerie CHOISIR LES CONDITIONS BANCAIRES FAVORABLES ADAPTEES A SON ENTREPRISE Les différents financements adaptés à chaque…

MONTRER LE ROLE DE LA TRESORERIE DANS LE
FONCTIONNEMENT FINANCIER DE L'ENTREPRISE



La
trésorerie : le nerf de la guerre



Trésorerie
active ( Disponibilité, solde créditeur de banque)  et passive ( Découvert, facilité de
paiement…)



La trésorerie
vue sous différents angles :  bilan,
ration, flux  



Le système de
gestion de trésorerie



Les sources des
difficultés de trésorerie



CHOISIR
LES CONDITIONS BANCAIRES FAVORABLES ADAPTEES A SON ENTREPRISE

Les différents
financements adaptés à chaque besoin : financement externe ( Institution
bancaire …),



financement
interne ( utilisation des excédents de trésorerie)



Calculer et analyser
le coût réel d'un crédit



L'arbitrage sur
le placement des excédents de trésorerie



ORGANISATION
JOURNALIERE DE LA TRESORERIE



Choisir son type
de trésorerie ( engagement ou encaissement)



Mettre en place
un système de gestion de trésorerie ( à partir d'un ERP, ou à partir d'un
tableur)



Mise en place de
reporting journalier et de tableaux de bord



mettre
en relief les différents risques et les couvrir



Le risque de
contrepartie



Les risques de
liquidités



Les risques de
change



Le risque de
taux

BUDGET DE LA TRESORERIE



Pourquoi faire
un budget de trésorerie

Comment faire un
budget de trésorerie ( le solde de trésorerie initial, le budget des
encaissements, le budget des décaissements)



Validation et sanction

Montrer le rôle de la trésorerie dans le fonctionnement financier de l'entreprise - choisir les conditions bancaires favorables adaptées à son entreprise - organisation journalière de la trésorerie - budget de la trésorerie

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

14 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • Autre

    Programme : Autre financement (AIF, entreprise , individuel…)

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Avoir des connaissances en comptabilité générale et dans la gestion de trésorerie\n\nProcédure d'admission: \nAvant votre entrée en formation: Vous serez invité(e) à réaliser un test de positionnement et un test de niveau, afin de vous proposer la formation adaptée à votre niveau et à vos objectifs. Pour les formations à distance, vous serez invité(e) à réaliser un test de connexionpour valider que vous pourrez rejoindre la formation dans les meilleures conditions. Lors du rendez-vous de démarrage: A la suite de l'analyse de vos besoins et après analyse de votre test de positionnement, votre formateur met en place votre projet de formationqui sera validé par vos soins.

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

31 Route de Toulouse
31140 Aucamville

Responsable : N2M OFFICE GESTION

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
5 Impasse Désiré Payen
31140 Aucamville
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes