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Gestion de la trésorerie au quotidien

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 15_586051
Organisme responsable : CADENTES INSTITUT (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Présentation de la formation

Objectifs

Sensibiliser les responsables financiers et les chefs d'entreprises à
l'intérêt de suivre avec précision la trésorerie de leur
établissement, négocier leurs conditions bancaires et les emprunts
nécessaires à leur développement, mettre en place sans logiciel
spécifique un contrôle de gestion pertinent et minimiser les charges
financières de leur entreprise.

Programme de la formation

1- Situer la place du trésorier dans l'entreprise 2- Construire et exploiter les prévisions 3- Contrôler la facturation bancaire Information sur la nature des frais financiers imputés par les banques Intérêt d'une négociation des conditions bancaires Intérêt d'une négociation de tout nouvel emprunt destiné à financer un investissement   4- Gérer la trésorerie au quotidien Proposition d'un outil simple pour gérer sur Excel la trésorerie en date de valeur à partir des relevés…

1- Situer la place du trésorier dans l'entreprise


2- Construire et exploiter les prévisions


3- Contrôler la facturation bancaire


  • Information sur la nature des frais financiers imputés par les banques

  • Intérêt d'une négociation des conditions bancaires

  • Intérêt d'une négociation de tout nouvel emprunt destiné à financer un investissement

  4- Gérer la trésorerie au quotidien


  • Proposition d'un outil simple pour gérer sur Excel la trésorerie en date de valeur à partir des relevés bancaires quotidiens

  • Mise en place d'une gestion budgétaire (prévisions / réalisations) couplée avec la gestion de trésorerie


  5- Choisir un placement adapté à ses excédents


   6- Gérer la trésorerie au sein d'un groupe



Validation et sanction

Maîtriser les techniques de gestion de trésorerie

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

28 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeurs
  • Autre

    Programme : Autre financement (AIF, entreprise , individuel…)

  • OPCO

    Programme : Autre financement (AIF, entreprise , individuel…)

Conditions d'accès

Publics visés

  • Public en emploi
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Connaissances de base en comptabilité et en gestion\n\nProcédure d'admission: \nEntretien téléphonique préalable et questionnaire préalable.

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

55, avenue Louis Bréguet
31400 Toulouse

Responsable : CADENTES INSTITUT

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
32, rue Pierre-Paul Riquet
31000 Toulouse
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes