Aller au contenu principal

Finance d'entreprise - Bases de la gestion de trésorerie - Niveau 1

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 15_26535511F
Organisme responsable : M2I SCRIBTEL (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Présentation de la formation

Objectifs

-Acquérir une méthode de lecture des documents financiers -Déduire les informations financières essentielles à partir des principaux documents financiers -Analyser un tableau de flux de trésorerie -Maîtriser les concepts clés de l'analyse financière -Apprécier la santé financière d'une entreprise à partir de son bilan et de son compte de résultat -Maîtriser le processus de prévision de trésorerie -Utiliser les techniques de suivi, de maîtrise et d'optimisation des besoins…

-Acquérir une méthode de lecture des documents financiers
-Déduire les informations financières essentielles à partir des principaux documents financiers
-Analyser un tableau de flux de trésorerie
-Maîtriser les concepts clés de l'analyse financière
-Apprécier la santé financière d'une entreprise à partir de son bilan et de son compte de résultat
-Maîtriser le processus de prévision de trésorerie
-Utiliser les techniques de suivi, de maîtrise et d'optimisation des besoins en trésorerie
-Minimiser le coût du service bancaire ou réduire ses frais financiers

Programme de la formation

I. Principes fondamentaux de la comptabilité (1 jour) Comprendre la structure du bilan et du compte de résultat. Identifier les principaux postes et analyser les états financiers. Comprendre le rôle du tableau de flux. Calculer et interpréter les principaux ratios financiers. Études de cas et exercices d'application. II. Analyse financière et diagnostic de l'entreprise (1 jour) Analyse financière Comprendre les objectifs et les sources d'information de…

I. Principes fondamentaux de la comptabilité (1 jour)
  • Comprendre la structure du bilan et du compte de résultat.
  • Identifier les principaux postes et analyser les états financiers.
  • Comprendre le rôle du tableau de flux.
  • Calculer et interpréter les principaux ratios financiers.
  • Études de cas et exercices d'application.
II. Analyse financière et diagnostic de l'entreprise (1 jour)
Analyse financière
  • Comprendre les objectifs et les sources d'information de l'analyse financière.
  • Passer du bilan comptable au bilan financier.
  • Évaluer le FR, le BFR et la Trésorerie Nette.
  • Calculer les principaux ratios de structure, de liquidité et de gestion.
Mesure de la performance
  • Analyser le compte de résultat.
  • Construire et exploiter les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG).
  • Mesurer la rentabilité et la performance à l'aide des principaux indicateurs et ratios.
Diagnostic financier
  • Mettre en œuvre une démarche structurée d'analyse financière.
  • Réaliser un diagnostic complet et formuler des perspectives d'évolution.
  • Cas pratiques et exercices d'application.
III. Bases de la gestion de trésorerie (1 jour)
Enjeux et difficultés de trésorerie
  • Comprendre le rôle stratégique de la trésorerie.
  • Identifier les causes des tensions de trésorerie : croissance, rentabilité, gestion ou BFR excessif.
  • Déterminer les leviers d'amélioration.
Prévision et pilotage
  • Élaborer, actualiser et suivre un budget de trésorerie.
  • Évaluer les besoins de financement à court terme.
  • Exercices pratiques de prévision de trésorerie.
Financements et relations bancaires
  • Choisir les placements selon le risque et la rentabilité.
  • Connaître les principales solutions de financement bancaires et non bancaires.
  • Calculer le coût des financements et arbitrer entre placement et découvert.
Gestion quotidienne
  • Suivre les flux et les prévisions de trésorerie.
  • Gérer les dates de valeur et les rapprochements bancaires.
  • Optimiser les relations bancaires et couvrir le risque de change.


 

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

21 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Autre

    Programme : Autre financement (AIF, entreprise , individuel…)

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Public en emploi
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Avoir des connaissances de base en comptabilité

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

55 rue EUCLIDE
La Terra Verde
34000 Montpellier

Responsable : M2I SCRIBTEL

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
55 rue EUCLIDE
34000 Montpellier
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes