Formation pratique en gestion de trésorerie et contrôle budgétaire (distance et présentiel)

À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :

• Comprendre les différents outils de gestion et savoir choisir ceux adaptés à chaque situation


• Analyser les coûts réels et utiliser un budget de section flexible


• Identifier les difficultés inhérentes au contrôle budgétaire


• Comprendre la méthode ABC et les processus transversaux


• Savoir construire des tableaux croisés pour la gestion de trésorerie sur Excel


• Suivre quotidiennement les évolutions de la trésorerie et actualiser les données


• Résoudre les problèmes de trésorerie et négocier les conditions bancaires


• Comprendre les taux EONIA EURIBOR et la commission globale


• Utiliser les tableaux de flux pour la gestion de trésorerie


• Identifier les actions à mettre en œuvre pour améliorer sa trésorerie.

Ces objectifs permettront aux participants de développer une meilleure compréhension de la gestion de trésorerie et du contrôle budgétaire, ainsi que des compétences pratiques pour appliquer ces concepts dans leur travail quotidien.

AVANT LA FORMATION

• Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.


• Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

Jour 1:

Module 1: Sélectionner les outils de gestion adéquats

• Comprendre les différents types d'outils de gestion et leur utilité


• Savoir choisir les outils adaptés à chaque situation

Module 2: Analyser les coûts réels

• Comprendre les différents éléments de coûts


• Savoir analyser les coûts réels


• Utiliser un budget de section flexible


• Analyser les écarts


• Identifier les difficultés inhérentes au contrôle budgétaire

Module 3: Comprendre la logique de la comptabilité par activités

• Comprendre la méthode ABC (Activity Based Costing)


• Identifier les processus transversaux et définir les activités


• Comprendre les inducteurs de coûts

Jour 2:

Module 4: La réalisation du plan de trésorerie sur Excel

• Comprendre le lien entre le compte de résultat et le plan de trésorerie


• Construire des tableaux croisés pour la gestion de trésorerie


• Suivre quotidiennement les évolutions de la trésorerie


• Actualiser les données

Module 5: La relation à la banque

• Résoudre les problèmes de trésorerie


• Comprendre les modes de rémunérations bancaires


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