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Gérer son plan de trésorerie sur Excel (distance et présentiel)

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 15_26533478F
Organisme responsable : FORMASUITE (ouvre dans un nouvel onglet)

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Présentation de la formation

Objectifs

À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :

  • Construire des tableaux reliés et ergonomiques
  • Etablir des plans prévisionnels de trésorerie fiables et évolutifs
  • Poser un diagnostic sur les besoins de trésorerie
  • Argumenter des demandes de financement à courts termes
  • Comprendre les attentes des banquiers pour argumenter un découvert
  • Connaître les principaux produits financiers pour gérer sa trésorerie

Programme de la formation

Formation accessible en présentiel sur Albi, Auch, Cahors, Carcassonne, Foix, Mende, Montauban, Montpellier, Nîmes, Perpignan, Rodez, Tarbes et Toulouse. AVANT LA FORMATION Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation. Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes. JOUR 1 Matin Le compte de résultat prévisionnel la détermination des charges la détermination des produits les relations avec les postes du…

Formation accessible en présentiel sur Albi, Auch, Cahors, Carcassonne, Foix, Mende, Montauban, Montpellier, Nîmes, Perpignan, Rodez, Tarbes et Toulouse.

AVANT LA FORMATION

  • Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
  • Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

JOUR 1

Matin

Le compte de résultat prévisionnel

  • la détermination des charges
  • la détermination des produits
  • les relations avec les postes du bilan

Après-midi

Le plan de trésorerie

  • le passage des charges/produits aux recettes/dépenses
  • la gestion des salaires
  • les flux de TVA
  • les charges et les produits non financiers
  • les dotations aux provisions
  • les dotations aux amortissements

JOUR 2

Matin

La réalisation du plan de trésorerie sur Excel

  • le lien entre le compte de résultat et le plan de trésorerie
  • la construction de tableaux croisés
  • le suivi quotidien des évolutions
  • l'actualisation des données

Après-midi

La relation à la banque

  • La résolution des problèmes de trésorerie
  • les attentes des banques
  • les outils financiers en fonction des besoins
  • les frais financiers

FIN DE LA FORMATION

  • Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.

Validation et sanction

Attestation

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

14 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeurs
  • Autre

    Programme : Autre financement (AIF, entreprise , individuel…)

  • OPCO

    Programme : Autre financement (AIF, entreprise , individuel…)

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Public en emploi
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Aucun\n\nProcédure d'admission: \nAucune

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

280 RUE JAMES WATT
66100 Perpignan

Responsable : FORMASUITE

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
12 rue Courbet
82000 Montauban
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes