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Gérer votre trésorerie

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 15_26522187F
Organisme responsable : Chambre De Metiers Et De L'Artisanat De Region Occitanie (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Présentation de la formation

Objectifs

DISTINGUER trésorerie, résultat et marge
CONSTRUIRE un plan de trésorerie prévisionnel
OPTIMISER la gestion au quotidien de la trésorerie
SÉCURISER la trésorerie en mobilisant les outils et moyens adaptés

Programme de la formation

Les fondamentaux de la trésorerie • Définir la trésorerie et son rôle dans la santé financière de l'entreprise • Identifier les différences entre trésorerie, résultat et bénéfice • Maîtriser son taux de marge Le plan de trésorerie prévisionnel • Construire un budget de trésorerie mensuel • Distinguer les encaissements et décaissements • Anticiper les périodes de tension et la saisonnalité • Gérer l'impact de la TVA • Prévoir votre fonds de roulement Les leviers…

Les fondamentaux de la trésorerie
• Définir la trésorerie et son rôle dans la santé
financière de l'entreprise
• Identifier les différences entre trésorerie,
résultat et bénéfice
• Maîtriser son taux de marge

Le plan de trésorerie prévisionnel
• Construire un budget de trésorerie mensuel
• Distinguer les encaissements et
décaissements
• Anticiper les périodes de tension et la
saisonnalité
• Gérer l'impact de la TVA
• Prévoir votre fonds de roulement

Les leviers d'une gestion efficace
• Réduire vos délais de paiement client
• Négocier les relations avec les fournisseurs,
banques, réseaux associatifs de financement
• Anticiper vos échéances fiscales et sociales
• Utiliser les outils de suivi : tableur,
applications gratuites
• Automatiser vos tâches pour gagner du temps

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

7 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • Autre

    Programme : Autre financement (AIF, entreprise , individuel…)

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Public en emploi
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

aucun

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

2 rue jean moulin-Labarre
09000 Foix

Responsable : Chambre De Metiers Et De L'Artisanat De Region Occ

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
2 rue jean moulin-Labarre
09000 Foix
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes