Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000281663
Organisme responsable :
Association française des trésoriers d'entreprise - AFTE
(ouvre dans un nouvel onglet)
Référentiels
Code Rome
- M1207 Trésorerie et financement
Formacode
- 32611 : Trésorerie
Présentation de la formation
Objectifs
Acquérez les compétences définies dans le référentiel métier lié au Certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie pour lequel l'AFTE est l'unique organisme de formation certificateur : Analyser les écritures bancaires et de trésorerie Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme Contrôler les frais et commissions perçus par…
- Analyser les écritures bancaires et de trésorerie
- Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours
- Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme
- Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion des flux
- Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux
- Elaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois
Programme de la formation
OPTIMISER LA GESTION DE TRÉSORERIE AU JOUR LE JOUR Rôle et missions de la fonction trésorerie Enjeux de la gestion de trésorerie et interactions avec les autres fonctions Processus de formation de la trésorerie Moyens d'encaissement et de décaissement : caractéristiques, sécurité, prévention de la fraude Élaboration de la position de trésorerie (quotidienne, glissante, mensuelle) Décisions de trésorerie à court terme : équilibrage, financement, placement Trésorerie dans un…
- Rôle et missions de la fonction trésorerie
- Enjeux de la gestion de trésorerie et interactions avec les autres fonctions
- Processus de formation de la trésorerie
- Moyens d'encaissement et de décaissement : caractéristiques, sécurité, prévention de la fraude
- Élaboration de la position de trésorerie (quotidienne, glissante, mensuelle)
- Décisions de trésorerie à court terme : équilibrage, financement, placement
- Trésorerie dans un groupe : centralisation, outils d'optimisation
- Informatisation de la gestion de trésorerie
- Optimisation des flux
- De tirage de lignes de crédit
- Rendement de placements
- Relation banque – entreprise : rôles et enjeux
- Sources de rémunération bancaire : flux, financements, placements, opérations de marché
- Contrôle des conditions :
- Flux : commissions, dates de valeur, frais
- Financements/placements : commissions de confirmation, rendement
- Autres opérations : crédits par signature, marchés financiers
- Échelles d'intérêt : agios, commissions, élaboration et contrôle
- Contrôle de tickets d'agios
- Calculs de commissions et rendements
- Contrôle d'opérations de marché
- Missions du trésorier en matière de prévisions
- Enjeux et construction de la trésorerie prévisionnelle
- États financiers de base : compte de résultat, bilan
- Règles comptables et incidence sur les prévisions
- Cycles client/fournisseur et impact sur la trésorerie
- Besoin en fonds de roulement (BFR) : définitions, indicateurs, ratios
- Méthode des flux :
- Transformation des données comptables en flux monétaires
- Prise en compte des budgets d'investissement
- Élaboration de
- Projections de trésorerie par les flux
- Bilans prévisionnels
- Tableaux des flux de trésorerie
- Calculs de BFR
- Projection des flux de trésorerie
- ?Analyse des écarts et interprétation
Validation et sanction
Type de formation
Certifiante
Niveau de sortie
Sans niveau spécifique
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
42 h
Financement
- Conventionnement
- Oui
Conditions d'accès
Public visé
- Tout public
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Bases comptables et culture financière
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation mixte
Adresse
46 Rue d'Amsterdam75009 Paris 9e
Responsable : Association française des trésoriers d'entreprise
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
Association française des trésoriers d'entreprise
75009 Paris 9e - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates fixes