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Certificat TMS Diapason - fondamentaux utilisateurs

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000281648
Organisme responsable : Association française des trésoriers d'entreprise - AFTE (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Présentation de la formation

Objectifs

  • Maitriser l'utilisation en tant qu' « opérateur » des principaux modules de Diapason
  • Maintenir les référentiels clés
  • Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie
  • Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d'équilibrage
  • Piloter les flux de paiements dans le respect des impératifs de sécurité
  • Gérer les principaux instruments financiers

Programme de la formation

Programme PRINCIPES GÉNÉRAUX Ergonomie générale Accès aux fonctions Préférences utilisateurs PRINCIPAUX RÉFÉRENTIELS Création de sociétés, banques et comptes bancaires Présentation des droits utilisateurs Exercice d'application : création d'une société et d'un compte. Rattachement compte/ société à un périmètre GESTION DE TRÉSORERIE Pilotage de l'intégration des relevés bancaires Rapprochement de trésorerie Mise à jour des prévisions de trésorerie Contrôle…

Programme
PRINCIPES GÉNÉRAUX
  • Ergonomie générale
  • Accès aux fonctions
  • Préférences utilisateurs
PRINCIPAUX RÉFÉRENTIELS
  • Création de sociétés, banques et comptes bancaires
  • Présentation des droits utilisateurs
Exercice d'application : création d'une société et d'un compte. Rattachement compte/ société à un périmètre

GESTION DE TRÉSORERIE
  • Pilotage de l'intégration des relevés bancaires
  • Rapprochement de trésorerie
  • Mise à jour des prévisions de trésorerie
  • Contrôle et ajustement de la position de trésorerie
  • Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages
  • Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts
Exercice d'application : réaliser les étapes d'une journée de trésorerie, des rapprochements bancaires jusqu'à l'envoi des virements de trésorerie dans le
module de communication bancaire

PILOTAGE DES PAIEMENTS
  • Validation des flux et supervision de leur envoi à la banque
  • Présentation du tableau de bord des paiements
  • Mise en œuvre de la console des paiements
  • Utilisation des outils de prévention de la fraude
Exercice d'application : pilotage d'un processus de paiements complet : du chargement de fichier d'ordres de paiements, à la validation et à l'envoi en banque

GESTION DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS
  • Financements
  • Placements
  • Couverture de change et de taux
  • Gestion front to back
  • Comptabilisation
Exercice d'application : gérer la mise en place d'instruments de financement et de couverture du risque de change, du front-office jusqu'à la comptabilisation

Illustration pratique : des cas réels d'entreprises permettront d'illustrer l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'utilisation de l'outil

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

21 h

Financement

Conventionnement
Oui

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Informations sur les publics

Utilisateurs ou futurs utilisateurs de Diapason

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Connaissance des fondamentaux de la gestion de trésorerie et connaissance des instruments financiers courants.

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

46 Rue d'Amsterdam
75009 Paris 9e

Responsable : Association française des trésoriers d'entreprise

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Association française des trésoriers d'entreprise
75009 Paris 9e
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes