Organiser la trésorerie de groupe et son cash pooling
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000280950
Organisme responsable :
Association française des trésoriers d'entreprise - AFTE
(ouvre dans un nouvel onglet)
Présentation de la formation
Objectifs
Centralisez votre trésorerie, gagnez en efficacité globale. Dans un environnement international complexe, la centralisation de la trésorerie est un levier clé de performance, de contrôle et de sécurité. Cette formation vous guide pas à pas pour structurer, mettre en œuvre et piloter un modèle de centralisation adapté à votre organisation, à vos enjeux financiers et à votre réalité opérationnelle. Bénéficiez d'une approche pragmatique, d'exemples concrets et d'outils pour faire…
Cette formation vous guide pas à pas pour structurer, mettre en œuvre et piloter un modèle de centralisation adapté à votre organisation, à vos enjeux financiers et à votre réalité opérationnelle.
Bénéficiez d'une approche pragmatique, d'exemples concrets et d'outils pour faire de votre trésorerie un véritable centre de valeur.
Programme de la formation
Programme LES ENJEUX DE LA TRÉSORERIE DE GROUPE Pourquoi centraliser ma trésorerie ? Les degrés de centralisation (décentralisé, centre de service partagé, banque interne, etc...) L'analyse préalable (organisation, culture, juridique, fiscalité) Définir un schéma de centralisation Cas pratique : réalisez un état des lieux préalable LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DE LA LIQUIDITÉ La centralisation de trésorerie quotidienne (cash pooling physique, cash pooling notionnel) La…
LES ENJEUX DE LA TRÉSORERIE DE GROUPE
- Pourquoi centraliser ma trésorerie ?
- Les degrés de centralisation (décentralisé, centre de service partagé, banque interne, etc...)
- L'analyse préalable (organisation, culture, juridique, fiscalité)
- Définir un schéma de centralisation
LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DE LA LIQUIDITÉ
- La centralisation de trésorerie quotidienne (cash pooling physique, cash pooling notionnel)
- La centralisation de la liquidité à moyen-long terme (financements, placements)
LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DES AUTRES ACTIVITÉS
- La centralisation des encaissements et décaissements (compensation intra-groupe, communication bancaire, centrale de paiement, centrale d'encaissement, comptes virtuels
- La centralisation des risques (taux, change)
LE PROJET DE CENTRALISATION
- L'organisation interne
- Les partenaires bancaires
- Les systèmes d'information
- Le cadre juridique
- La gestion du projet de transformation
- Listez les activités à centralisation par région pour clarifier votre modèle de centralisation
- Établissez un planning de déploiement
Validation et sanction
Type de formation
Non certifiante
Niveau de sortie
Sans niveau spécifique
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
14 h
Financement
- Conventionnement
- Non
Conditions d'accès
Public visé
- Tout public
Informations sur les publics
Toute personne souhaitant améliorer ses pratiques au sein d'une organisation centralisée de trésorerie ou s'impliquer dans un projet de centralisation.
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Pratique de la trésorerie et culture financière
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation mixte
Adresse
46 Rue d'Amsterdam75009 Paris 9e
Responsable : Association française des trésoriers d'entreprise
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
Association française des trésoriers d'entreprise
75009 Paris 9e - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates fixes