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Formaliser les politiques et procédures de trésorerie

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000280943
Organisme responsable : Association française des trésoriers d'entreprise - AFTE (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Présentation de la formation

Objectifs

Donnez à votre trésorerie la rigueur et la performance qu'elle mérite !
Optimisez la santé financière de votre entreprise grâce à cette formation complète. Identifiez vos activités de trésorerie, élaborez une politique claire de financements et risques, et formalisez des procédures opérationnelles efficaces. Des cas pratiques vous guideront pas à pas pour construire vos procédures de trésorerie.

Programme de la formation

Programme IDENTIFIER LES ACTIVITÉS DE TRÉSORERIE Le périmètre d'activités Le degré de centralisation centre / filiales L'organisation opérationnelle Les règles de gouvernance ÉLABORER UNE POLITIQUE DE TRÉSORERIE La politique de financements La politique de placements La politique de risques Étude de cas : Identifiez les contours de votre trésorerie Élaborer une politique de trésorerie ?ÉLABORER UNE PROCÉDURE DE TRÉSORERIE La démarche processus La cartographie…

Programme
IDENTIFIER LES ACTIVITÉS DE TRÉSORERIE
  • Le périmètre d'activités
  • Le degré de centralisation centre / filiales
  • L'organisation opérationnelle
  • Les règles de gouvernance
ÉLABORER UNE POLITIQUE DE TRÉSORERIE
  • La politique de financements
  • La politique de placements
  • La politique de risques
Étude de cas :
  • Identifiez les contours de votre trésorerie
  • Élaborer une politique de trésorerie
?ÉLABORER UNE PROCÉDURE DE TRÉSORERIE
  • La démarche processus
  • La cartographie des processus
  • La formalisation des procédures
Exercice d'application : élaboration d'un logigramme sur un processus de gestion de trésorerie

EXEMPLES DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE
  • Les procédures « Cash Management »
    • La gestion des flux
    • La gestion des règlements
    • La gestion des soldes
  • Les procédures « Risk Management »
    • Le front-office
    • Le middle-office
    • Le back-office

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

7 h

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

46 Rue d'Amsterdam
75009 Paris 9e

Responsable : Association française des trésoriers d'entreprise

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Association française des trésoriers d'entreprise
75009 Paris 9e
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes