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Elaborer budget et prévisions de trésorerie

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000280941
Organisme responsable : Association française des trésoriers d'entreprise - AFTE (ouvre dans un nouvel onglet)

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Présentation de la formation

Objectifs

Anticipez les besoins de trésorerie pour mieux piloter vos décisions financières !
Cette formation vous apprend à construire des prévisions fiables à partir des états financiers, à transformer les données comptables en flux monétaires et à maîtriser les outils d'analyse prévisionnelle.
À travers exercices pratiques et études de cas, vous saurez établir un budget de trésorerie, projeter un bilan et construire un tableau des flux, pour sécuriser la gestion financière de votre entreprise.

Programme de la formation

Programme INTRODUCTION Les principales missions du trésorier La formation de la trésorerie au sein de l'entreprise Les enjeux des projections de trésorerie BASES DE LA CONSTRUCTION Les principaux états financiers : compte de résultat, bilan Les principales règles comptables et leurs impacts dans l'élaboration des états prévisionnels de trésorerie Les schémas de comptabilisation des principales transactions opérationnelles : les cycles client et fournisseur…

Programme
INTRODUCTION
  • Les principales missions du trésorier
  • La formation de la trésorerie au sein de l'entreprise
  • Les enjeux des projections de trésorerie
BASES DE LA CONSTRUCTION
  • Les principaux états financiers : compte de résultat, bilan
  • Les principales règles comptables et leurs impacts dans l'élaboration des états prévisionnels de trésorerie
  • Les schémas de comptabilisation des principales transactions opérationnelles : les cycles client et fournisseur
  • L'importance du besoin en fonds de roulement
  • Les ratios de BFR
Exercice d'application : calcul d'indicateur de suivi du BFR

MÉTHODE DES FLUX
  • Source et nature des informations utilisées
  • La transformation des informations comptables en flux monétaires
  • La prise en compte du budget investissement
Étude de cas : élaboration des projections monétaires par les flux et analyse des résultats

BILANS PRÉVISIONNELS
  • Source et nature des informations utilisées
  • Les différents postes du bilan à projeter : un paradoxe, tous les postes sauf la trésorerie
Étude de cas : élaboration d'un bilan prévisionnel et analyse des résultats

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
  • Source et nature des informations utilisées
  • Le comparatif des bilans poste à poste
  • Les informations complémentaires
Étude de cas : élaboration d'un tableau des flux de trésorerie et analyse des résultats

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

14 h

Financement

Conventionnement
Oui

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

46 Rue d'Amsterdam
75009 Paris 9e

Responsable : Association française des trésoriers d'entreprise

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Association française des trésoriers d'entreprise
75009 Paris 9e
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes