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Contrôler les conditions bancaires

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000280932
Organisme responsable : Association française des trésoriers d'entreprise - AFTE (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Présentation de la formation

Objectifs

Découvrez comment piloter efficacement vos conditions bancaires et optimiser la relation banque-entreprise, un domaine riche en leviers de performance souvent sous-exploités. Cette formation vous apporte les méthodes et outils indispensables pour analyser vos conditions bancaires, identifier les sources de coûts, sécuriser vos flux et renforcer votre capacité de négociation. Grâce à une approche opérationnelle appuyée par des mises en situation et cas pratiques, faites de la gestion bancaire…

Découvrez comment piloter efficacement vos conditions bancaires et optimiser la relation banque-entreprise, un domaine riche en leviers de performance souvent sous-exploités.

Cette formation vous apporte les méthodes et outils indispensables pour analyser vos conditions bancaires, identifier les sources de coûts, sécuriser vos flux et renforcer votre capacité de négociation.

Grâce à une approche opérationnelle appuyée par des mises en situation et cas pratiques, faites de la gestion bancaire un véritable levier stratégique au service de votre trésorerie.

Programme de la formation

INTRODUCTION Rappel des missions d'une fonction trésorerie Les différentes facettes de la relation banque - entreprise Le rôle du contrôle des conditions bancaires dans ce cadre LES DIFFÉRENTES SOURCES DE RÉMUNÉRATION DES BANQUES Le traitement des flux Les opérations de financement et de placement Les opérations de marché LE CONTRÔLE DES CONDITIONS DU TRAITEMENT DES FLUX Les prérequis : catalogue des conditions Les dates de valeur Les commissions et frais Le rôle du TMS…

INTRODUCTION
  • Rappel des missions d'une fonction trésorerie Les différentes facettes de la relation banque - entreprise
  • Le rôle du contrôle des conditions bancaires dans ce cadre
LES DIFFÉRENTES SOURCES DE RÉMUNÉRATION DES BANQUES
  • Le traitement des flux
  • Les opérations de financement et de placement
  • Les opérations de marché
LE CONTRÔLE DES CONDITIONS DU TRAITEMENT DES FLUX
  • Les prérequis : catalogue des conditions
  • Les dates de valeur
  • Les commissions et frais
  • Le rôle du TMS (Treasury Management System) et du contrôle humain
Exercice d'application :
  • Dates de valeurs
  • Commissions
  • Frais
LE CONTRÔLE DES CONDITIONS DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT/ PLACEMENT
  • Les différents éléments de rémunération
  • Les commissions de confirmation et d'utilisation
  • Le rendement des placements
  • Benchmark des conditions
  • Le rôle du TMS (Treasury Management System) et celui du contrôle humain
Exercice d'application :
  • Contrôle de tickets d'agios
  • Calculs de commissions de confirmation
  • Calculs de rendements de placement
LE CONTRÔLE DES ÉCHELLES D'INTÉRÊT
  • L'élaboration des échelles
  • Les agios
  • Les commissions
  • Benchmark des conditions
  • Le rôle du TMS (Treasury Management System) et celui du contrôle humain
Exercice d'application :
  • contrôle de l'ensemble des composantes des échelles d'intérêt
LE CONTRÔLE DES AUTRES OPÉRATIONS
  • Les opérations de marché
  • Benchmark des conditions
Exercices d'application :
  • Contrôle d'opérations de marché
LES PRÉVISIONS DE CHARGES FINANCIÈRES LIÉES AUX CONDITIONS BANCAIRES
  • Les prévisions des flux entrants et sortants
  • Les prévisions par type de paiement
  • Les constats d'écarts : analyse et plan d'actions
Exercices d'application :
  • Prévisions de charges financières, contrôle des écarts et plan d'actions
OPTIMISATION DES CONDITIONS BANCAIRES
  • La nécessité d'indépendance et de diversification bancaire
  • Le pilotage des flux ou opérations aux conditions existantes
  • La mobilisation des effets groupe et des dispositifs type « umbrella » pour améliorer les conditions obtenues
  • La stratégie bancaire et le développement de l'entreprise (géographies, métiers)

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

14 h

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Informations sur les publics

Toute personne souhaitant prendre en charge ou améliorer ses pratiques du contrôle des conditions bancaires.

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

46 Rue d'Amsterdam
75009 Paris 9e

Responsable : Association française des trésoriers d'entreprise

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Association française des trésoriers d'entreprise
75009 Paris 9e
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes