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TMS Kyriba - fondamentaux utilisateurs

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000278899
Organisme responsable : Association française des trésoriers d'entreprise - AFTE (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Présentation de la formation

Objectifs

Maitriser l'utilisation en tant qu' « opérateur » des Cash Management et Payment de Kyriba Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d'équilibrage : Analyse la position de trésorerie pour avoir de la visibilité sur les compte bancaires et leur activité. Gérer des prévisions de trésoreries pour anticiper les dépenses et les recettes Piloter les flux de…

  • Maitriser l'utilisation en tant qu' « opérateur » des Cash Management et Payment de Kyriba
  • Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie
  • Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d'équilibrage :
    • Analyse la position de trésorerie pour avoir de la visibilité sur les compte bancaires et leur activité.
    • Gérer des prévisions de trésoreries pour anticiper les dépenses et les recettes
  • Piloter les flux de paiements
    • Comprendre et exploiter les reportings associés au module Paiement pour une analyse approfondie de la transmission des paiements

Programme de la formation

Programme PRINCIPES GÉNÉRAUX Ergonomie générale Gestion de la trésorerie quotidienne Gestion des paiements PRINCIPAUX REFERENTIELS Monitoring des sociétés Monitoring des comptes bancaires Principes d'administration FORMATION UTILISATEUR FINAL CASH MANAGEMENT PARTIE 1 (GESTION TRÉSORERIE) - 1,5 jour Apprenez à gérer quotidiennement vos soldes de trésorerie et vos prévisions dans l'application Kyriba : Monitoring la réception des relevés de comptes  Analyse des écarts…

Programme
PRINCIPES GÉNÉRAUX
  • Ergonomie générale
  • Gestion de la trésorerie quotidienne
  • Gestion des paiements
PRINCIPAUX REFERENTIELS
  • Monitoring des sociétés
  • Monitoring des comptes bancaires
  • Principes d'administration


FORMATION UTILISATEUR FINAL CASH MANAGEMENT PARTIE 1 (GESTION TRÉSORERIE) - 1,5 jour
Apprenez à gérer quotidiennement vos soldes de trésorerie et vos prévisions dans l'application Kyriba :
  • Monitoring la réception des relevés de comptes 
  • Analyse des écarts banque / trésorerie 
  • Etablissement de la position de trésorerie 
  • Gestion des prévisions de trésorerie 
  • Rapprochement de trésorerie (Manuel et automatique) 
  • Saisie des virements d'équilibrage 
  • Équilibrage automatique.
Exercices d'application :
  • Recherche un compte bancaire dans l'application pour vérifier les informations
  • Créer un processus automatisé pour l'envoi programmé de relevés de compte par email.
  • Créer des prévision de trésorerie
  • Importer en masse des prévisions grâce au copier-coller depuis un fichier Excel
  • Créer une position de trésorerie manuellement et en automatique via des conditions de rapprochement
  • Générer un virement d'équilibrage
FORMATION UTILISATEUR FINAL PAYMENT (PAIEMENT) - 1,5 jour
Apprenez l'utilisation du module, paiement de la saisie d'un virement à la transmission en banque et les reportings associés :
  • Saisie d'un tiers 
  • Saisie d'un ordre domestique, international et trésorerie 
  • Constitution d'un fichier au format bancaire 
  • Validations et/ou des signatures (notification) 
  • Transmission des fichiers 
  • Suivi des paiements et des envois (Tableau de bord des paiements) 
  • Suivi des fichiers initiés par des ERP (Intégration/Routage)
Exercices d'application :
  • Créer un tiers
  • Effectuer un virement
  • Elaborer un masque de saisie personnalisé pour simplifier l'entrée des données
  • Utiliser le tableau de bord des paiements pour identifier rapidement le statut de chaque transaction
  • Générer et transmettre un fichier de paiement
  • Valider un paiement
  • Supprimer ou modifier un paiement selon son statut 

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

21 h

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Connaissances requise des fondamentaux de la gestion de trésorerie et des instruments financiers courants

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

46 Rue d'Amsterdam
75009 Paris 9e

Responsable : Association française des trésoriers d'entreprise

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Association française des trésoriers d'entreprise
75009 Paris 9e
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes