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Gestion de Trésorerie

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000202085
Organisme responsable : Straformation (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Présentation de la formation

Objectifs

  • Établir des calculs de trésorerie ;
  • Prendre des décisions de placement ;
  • Appréhender les altérations de trésorerie ;
  • Gérer les flux en espèces ;
  • Surveiller les données financières.

Programme de la formation

Gérer la trésorerie au quotidien Assimiler les 5 crises de trésorerie ; Déceler la trésorerie dans la comptabilité financière ; Caractériser la trésorerie à partir du bilan. L'emplacement du trésorier dans l'entreprise Les 4 grandes fonctions du trésorier ; Activités réunies et compétences demandées. Bâtir et utiliser les prévisions Les 3 degrés de prévision : intérêt et démarche d'accomplissement ; Budget annuel de trésorerie : anticiper le besoin de…

Gérer la trésorerie au quotidien
  • Assimiler les 5 crises de trésorerie ;
  • Déceler la trésorerie dans la comptabilité financière ;
  • Caractériser la trésorerie à partir du bilan.
L'emplacement du trésorier dans l'entreprise
  • Les 4 grandes fonctions du trésorier ;
  • Activités réunies et compétences demandées.
Bâtir et utiliser les prévisions
  • Les 3 degrés de prévision : intérêt et démarche d'accomplissement ;
  • Budget annuel de trésorerie : anticiper le besoin de financement à court terme ;
  • Assimiler la source des écarts, adapter les prévisions ;
  • Prévisions à très court terme : gérer en dates de valeur ;
  • Concevoir un circuit d'information associant les opérationnels ;
  • Prévision glissante de trésorerie : prendre des décisions de placement ;
  • Les 7 solutions pour édifier la prévision glissante.
Examiner la facturation bancaire
  • Créer le catalogue des conditions bancaires ;
  • Marge sur financement ;
  • Commissions de compte, de mouvement et de plus fort découvert ;
  • Commissions d'opérations ;
  • Jours de valeur ;
  • Examiner les fichiers bancaires : relevé de compte, échelle d'intérêt ;
  • Les taux de référence sur l'euro : EONIA, T4M, EURIBOR ;
  • Constater le calcul des intérêts. Calcul du taux effectif global (TEG).
Gérer la trésorerie au quotidien
  • équilibrage, sur et sous-financement ;
  • Assimiler et gérer les mouvements aléatoires ;
  • Approvisionner la fiche en valeur à partir des mouvements bancaires et des prévisions de l'entreprise ;
  • Les phases de la matinée du trésorier ;
  • Administrer un circuit d'information impliquant les opérationnels et services financiers ;
  • Répartir les mouvements inter-bancaires, la banque pivot ;
  • Recommandations pragmatiques pour gérer le danger de fraude ;
  • Apports de l'informatisation.
Gérer les crédits et placements de trésorerie
  • Options des placements : départager entre cash-flow et rentabilité ;
  • Intérêts et désagréments des différents crédits de trésorerie : spot, escompte, dailly, affacturage, escompte en compte…
  • Comment désigner une SICAV monétaire ;
  • Dépôt à terme (DAT), Certificat de dépôt négociable (CDN), billets de trésorerie (BT) ;
  • Les 5 recommandations pour gérer les excès de trésorerie.
Gérer la trésorerie en filiale
  • L'implication du trésorier de filiale ;
  • Appréciation des méthodes de concentration de trésorerie.
S'éduquer à la trésorerie en devises :
  • Acheteur et vendeur ;
  • Gérer les flux en devises ;
  • L'avantage du compte en devises ;
  • Assimiler la cotation des devises, au certain ou à l'incertain, cours ;
  • Assimiler les contrats à terme.

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

100 h

Financement

Conventionnement
Non
Conditions de prise en charge
Learner centric Formations adaptées aux apprenants et non l'inverse. Adaptative learning Toutes nos formations sont sur mesure, planifiées à la demande, modulables en fonction du besoin et du budget. Disponible pour toutes informations complémentaires au 06 51 64 71 05/09 81 22 79 07 ou par mail à contact@straformation.fr

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Aucun

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

6 Rue Pierre Larousse
75014 Paris 14e

Responsable : Présent !

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Straformation
75014 Paris 14e
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes