Gestion de Trésorerie
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 14_AF_0000202085
Organisme responsable :
Straformation
(ouvre dans un nouvel onglet)
Présentation de la formation
Objectifs
- Établir des calculs de trésorerie ;
- Prendre des décisions de placement ;
- Appréhender les altérations de trésorerie ;
- Gérer les flux en espèces ;
- Surveiller les données financières.
Programme de la formation
Gérer la trésorerie au quotidien Assimiler les 5 crises de trésorerie ; Déceler la trésorerie dans la comptabilité financière ; Caractériser la trésorerie à partir du bilan. L'emplacement du trésorier dans l'entreprise Les 4 grandes fonctions du trésorier ; Activités réunies et compétences demandées. Bâtir et utiliser les prévisions Les 3 degrés de prévision : intérêt et démarche d'accomplissement ; Budget annuel de trésorerie : anticiper le besoin de…
- Assimiler les 5 crises de trésorerie ;
- Déceler la trésorerie dans la comptabilité financière ;
- Caractériser la trésorerie à partir du bilan.
- Les 4 grandes fonctions du trésorier ;
- Activités réunies et compétences demandées.
- Les 3 degrés de prévision : intérêt et démarche d'accomplissement ;
- Budget annuel de trésorerie : anticiper le besoin de financement à court terme ;
- Assimiler la source des écarts, adapter les prévisions ;
- Prévisions à très court terme : gérer en dates de valeur ;
- Concevoir un circuit d'information associant les opérationnels ;
- Prévision glissante de trésorerie : prendre des décisions de placement ;
- Les 7 solutions pour édifier la prévision glissante.
- Créer le catalogue des conditions bancaires ;
- Marge sur financement ;
- Commissions de compte, de mouvement et de plus fort découvert ;
- Commissions d'opérations ;
- Jours de valeur ;
- Examiner les fichiers bancaires : relevé de compte, échelle d'intérêt ;
- Les taux de référence sur l'euro : EONIA, T4M, EURIBOR ;
- Constater le calcul des intérêts. Calcul du taux effectif global (TEG).
- équilibrage, sur et sous-financement ;
- Assimiler et gérer les mouvements aléatoires ;
- Approvisionner la fiche en valeur à partir des mouvements bancaires et des prévisions de l'entreprise ;
- Les phases de la matinée du trésorier ;
- Administrer un circuit d'information impliquant les opérationnels et services financiers ;
- Répartir les mouvements inter-bancaires, la banque pivot ;
- Recommandations pragmatiques pour gérer le danger de fraude ;
- Apports de l'informatisation.
- Options des placements : départager entre cash-flow et rentabilité ;
- Intérêts et désagréments des différents crédits de trésorerie : spot, escompte, dailly, affacturage, escompte en compte…
- Comment désigner une SICAV monétaire ;
- Dépôt à terme (DAT), Certificat de dépôt négociable (CDN), billets de trésorerie (BT) ;
- Les 5 recommandations pour gérer les excès de trésorerie.
- L'implication du trésorier de filiale ;
- Appréciation des méthodes de concentration de trésorerie.
- Acheteur et vendeur ;
- Gérer les flux en devises ;
- L'avantage du compte en devises ;
- Assimiler la cotation des devises, au certain ou à l'incertain, cours ;
- Assimiler les contrats à terme.
Validation et sanction
Type de formation
Non certifiante
Niveau de sortie
Sans niveau spécifique
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
35 h
Financement
- Conventionnement
- Oui
Conditions d'accès
Public visé
- Tout public
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Aucun
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement en présentielle
Adresse
193 Rue de Javel75015 Paris 15e
Responsable : COSY CHIC
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
Straformation
75015 Paris 15e - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates permanentes