Élaborer et suivre le budget d'une action ou d'un projet sur Excel - Chiffrer pour piloter

À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
– comprendre le vocabulaire comptable de base préalable aux budgétisations
– construire et relier des matrices budgétaires simples adaptées aux utilisations des budgets et permettant d'en optimiser le suivi et la réactualisation
– articuler budgets internes et budgets externes
– utiliser des éditions comptables et les relier aux outils budgétaires
– mobiliser les fonctions d'Excel permettant la sécurisation des outils budgétaires et leurs évolutions

Analyser et distinguer les besoins en informations :
- questionner les besoins internes
- identifier les besoins externes (financeurs publics, partenaires)
Utiliser le vocabulaire de référence :
- distinguer charges / produits et dépenses / recettes
- traiter la TVA (budget HT ou TTC selon assujettissement fiscal)
- budgéter les salaires
- utiliser le plan comptable de l'entreprise
Organiser l'information :
- recenser et organiser les postes de charges et produits
- identifier les phases du projet
- distinguer des éléments fixes ou variables en fonction d'un niveau d'activité
- intégrer des coûts de fonctionnement aux budgets
- élaborer des indicateurs d'activité pertinents
Mettre en place des tableaux/ Excel :
- élaborer des matrices fonctionnelles avant d'y rentrer les chiffres
- formater cellules, lignes et colonnes
- choisir des options de présentation
- utiliser des formules de calcul ergonomiques
- créer des liens : sous-budgets, budgets reliés
Répondre aux demandes externes :
- renseigner les dossiers de demande de subvention
- organiser le lien et le traitement des écarts entre budget interne et externe
Appréhender le budget dans sa temporalité :
- organiser les tableaux de suivi
- mesurer des écarts par rapport à la prévision
- réactualiser un budget en cours d'exécution