Aller au contenu principal

GERER AU QUOTIDIEN LA TRESORIE DE SON ENTREPRISE EN PRESENTIEL OU FAOD 100% DISTANCIEL

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 11_11O2200356
Organisme responsable : DAKOR FORMATION (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Présentation de la formation

Objectifs

Bâtir et actualiser des prévisions de trésorerie
Optimiser la gestion de trésorerie
Assurer un suivi efficace avec les banques

Programme de la formation

SITUER LA TRÉSORERIE DANS LA STRUCTURE FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE Le rôle et les missions du trésorier Organiser la gestion de trésorerie Calculer la trésorerie et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) à partir du bilan et des tableaux de flux Déterminer ses besoins avec l'approche économique de son activité Diagnostic : établir un état de trésorerie nette basée sur deux exercices et un budget PLANIFIER LES BESOINS EN TRÉSORERIE Le budget annuel de trésorerie Les règles…

SITUER LA TRÉSORERIE DANS LA STRUCTURE FINANCIÈRE DE L'ENTREPRISE
Le rôle et les missions du trésorier
Organiser la gestion de trésorerie
Calculer la trésorerie et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) à partir du bilan et des tableaux de flux
Déterminer ses besoins avec l'approche économique de son activité
Diagnostic : établir un état de trésorerie nette basée sur deux exercices et un budget

PLANIFIER LES BESOINS EN TRÉSORERIE
Le budget annuel de trésorerie
Les règles d'encaissement et de décaissement
Faire les liens avec les budgets d'investissements et de financements
Les autres flux financiers et les données comptables
Les prévisions glissantes
Analyser les écarts et actualiser les prévisions

MAîTRISER LES FINANCEMENTS ET PLACEMENTS Á COURT TERME
Le fonctionnement du marché monétaire
Les taux de référence : EONIA, T4M, EURIBOR, BCE et Fédéral Reserve
Les taux de base et les taux clients, les conditions bancaires, les notations
Négocier au mieux les taux et les conditions auprès des acteurs du marché bancaire
Les différents placements des banques
SICAV, FCP, titres de créances négociable

LES ÉCHANGES DE DONNÉS BANCAIRES
Le système SEPA
Les méthodes de transmission

SUIVRE LA TRÉSORERIE AU QUOTIDIEN
Enjeux, résultats et équilibrages
Le pilotage des dates de valeur
Arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité
Présentation des fonctionnalités des progiciels de gestion

Validation et sanction

Non prévu;

Type de formation

Non certifiante

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

21 h

Financement

Conventionnement
Non
Financeurs
  • Bénéficiaire de l'action
  • Collectivité territoriale - Conseil régional
  • France Travail
Conditions de prise en charge
Formation professionnelle d'adulte - FPA;

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Public en emploi
  • Salarié
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion

Informations sur les publics

<div>Les trésoriers, comptables, DAF, chef d'entreprise TPE / PME.<br /><br /></div>

Niveau d'entrée

Information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis

<div> Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette formation </div>

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

2 Rue Moise Polka
Immeuble MIRADOR
97122 Baie-Mahault

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
2 Rue Moise Polka
97122 Baie-Mahault
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes