Maitriser et améliorer la trésorerie d'une TPE ou d'une PME - Une trésorerie dégradée n'est jamais un hasard. Cette formation opérationnelle permet aux dirigeants, responsables administratifs et gestionnaires de TPE / PME de comprendre les causes
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 10_26121109F
Organisme responsable :
Greta 71 - Sud Bourgogne
(ouvre dans un nouvel onglet)
Présentation de la formation
Objectifs
- Comprendre les mécanismes de financement d'une PME et les causes d'une trésorerie dégradée. - Analyser son BFR et identifier les points de blocage (stocks, délais clients, fournisseurs). - Anticiper les impondérables : hausse des charges, variations saisonnières, tensions bancaires. - Mettre en place un tableau de bord trésorerie simple, personnalisé et actionnable. - Activer les leviers d'amélioration : négociation, optimisation des ventes, gestion des stocks, financement.…
- Analyser son BFR et identifier les points de blocage (stocks, délais clients, fournisseurs).
- Anticiper les impondérables : hausse des charges, variations saisonnières, tensions bancaires.
- Mettre en place un tableau de bord trésorerie simple, personnalisé et actionnable.
- Activer les leviers d'amélioration : négociation, optimisation des ventes, gestion des stocks, financement.
- Interpréter les résultats pour piloter durablement la trésorerie.
Programme de la formation
1. Comprendre les causes d'une trésorerie dégradée - Analyse des mécanismes de financement d'une PME. - Cas concrets : *- Mon CA augmente mais mon découvert aussi : comprendre l'effet du BFR. *- Hausse soudaine des charges d'exploitation : carburants, matières premières, fiscalité. *- BFR négatif : stocks immobilisés, délais clients trop longs. *- Découvert bancaire subi : anticiper et négocier une ligne de crédit. 2. Outils d'amélioration de la trésorerie -…
- Analyse des mécanismes de financement d'une PME.
- Cas concrets :
*- Mon CA augmente mais mon découvert aussi : comprendre l'effet du BFR.
*- Hausse soudaine des charges d'exploitation : carburants, matières premières, fiscalité.
*- BFR négatif : stocks immobilisés, délais clients trop longs.
*- Découvert bancaire subi : anticiper et négocier une ligne de crédit.
2. Outils d'amélioration de la trésorerie
- Construction d'un tableau de bord trésorerie sur 3 mois :
*- échéances fournisseurs
*- charges fiscales et sociales
*- relances clients
*- prévisions d'encaissements/décaissements
- Actions prioritaires :
*- Négociation fournisseurs
*- Réduction des dépenses
*- Optimisation des ventes
*- Vente des stocks
*- Relance des impayés
*- Réduction des délais clients
*- Financement participatif
*- Crédit-bail
*- Sous-traitance vs embauche
3. Interpréter les résultats
- Lecture des indicateurs clés.
- Analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé.
- Décisions correctives rapides.
Validation et sanction
Type de formation
Non certifiante
Niveau de sortie
Sans niveau spécifique
Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Document pédagogique, Etude de cas,
Durée
En centre
21 h
En entreprise
0 h
Financement
- Conventionnement
- Oui
- Financeur
-
- Entreprise
Conditions d'accès
Public visé
- Tout public
Informations sur les publics
Pas d'information supplémentaire
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Sans niveau spécifique souhaité<br />Aucun prérequis complémentaire
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation mixte
Adresse
2 Impasse Bel Air71710 Montcenis
Responsable : Collège Les Epontots
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
GRETA 71 Sud Bourgogne
71100 Chalon-sur-Saône - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates fixes