Gestion de trésorerie 100 % sur mesure et à durée variable pour tous les niveaux
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 10_2472239F
Organisme responsable :
StraFormation
(ouvre dans un nouvel onglet)
Présentation de la formation
Objectifs
- Établir des calculs de trésorerie ;
- Prendre des décisions de placement ;
- Appréhender les altérations de trésorerie ;
- Gérer les flux en espèces ;
- Surveiller les données financières.
Programme de la formation
Programme : de la formation Gestion de Trésorerie Programme mis à jour le 27/12/2024. Il est à titre indicatif et sera adapté à vos besoins / objectifs. (Articles L. 6316-1 et R.6316-1 et suivants du Code du travail) Gérer la trésorerie au quotidien Assimiler les 5 crises de trésorerie ; Déceler la trésorerie dans la comptabilité financière ; Caractériser la trésorerie à partir du bilan. L'emplacement du trésorier dans l'entreprise Les 4 grandes fonctions du trésorier ;…
de la formation Gestion de Trésorerie
Programme mis à jour le 27/12/2024. Il est à titre indicatif et sera adapté à vos besoins / objectifs.
(Articles L. 6316-1 et R.6316-1 et suivants du Code du travail)
Gérer la trésorerie au quotidien
- Assimiler les 5 crises de trésorerie ;
- Déceler la trésorerie dans la comptabilité financière ;
- Caractériser la trésorerie à partir du bilan.
- Les 4 grandes fonctions du trésorier ;
- Activités réunies et compétences demandées.
- Les 3 degrés de prévision : intérêt et démarche d'accomplissement ;
- Budget annuel de trésorerie : anticiper le besoin de financement à court terme ;
- Assimiler la source des écarts, adapter les prévisions ;
- Prévisions à très court terme : gérer en dates de valeur ;
- Concevoir un circuit d'information associant les opérationnels ;
- Prévision glissante de trésorerie : prendre des décisions de placement ;
- Les 7 solutions pour édifier la prévision glissante.
- Créer le catalogue des conditions bancaires ;
- Marge sur financement ;
- Commissions de compte, de mouvement et de plus fort découvert ;
- Commissions d'opérations ;
- Jours de valeur ;
- Examiner les fichiers bancaires : relevé de compte, échelle d'intérêt ;
- Les taux de référence sur l'euro : EONIA, T4M, EURIBOR ;
- Constater le calcul des intérêts. Calcul du taux effectif global (TEG).
- Les trois fautes à contourner : équilibrage, sur et sous-financement ;
- Assimiler et gérer les mouvements aléatoires ;
- Approvisionner la fiche en valeur à partir des mouvements bancaires et des prévisions de l'entreprise ;
- Les phases de la matinée du trésorier ;
- Administrer un circuit d'information impliquant les opérationnels et services financiers ;
- Répartir les mouvements inter-bancaires, la banque pivot ;
- Recommandations pragmatiques pour gérer le danger de fraude ;
- Apports de l'informatisation.
- Options des placements : départager entre cash-flow et rentabilité ;
- Intérêts et désagréments des différents crédits de trésorerie : spot, escompte, dailly, affacturage, escompte en compte…
- Comment désigner une SICAV monétaire ;
- Dépôt à terme (DAT), Certificat de dépôt négociable (CDN), billets de trésorerie (BT) ;
- Les 5 recommandations pour gérer les excès de trésorerie.
- L'implication du trésorier de filiale ;
- Appréciation des méthodes de concentration de trésorerie.
Validation et sanction
Type de formation
Non certifiante
Niveau de sortie
Sans niveau spécifique
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
35 h
Financement
- Conventionnement
- Oui
- Financeur
-
- Entreprise
Conditions d'accès
Public visé
- Tout public
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Aucun
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation mixte
Adresse
25 Rue René Coty21000 Dijon
Responsable : Salle de la Chouette
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
21 Rue d'Oslo
67000 Strasbourg - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates permanentes