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Gestion de trésorerie

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 06_26208127F
Organisme responsable : STRAFORMATION (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Présentation de la formation

Objectifs

  • Établir des calculs de trésorerie ;
  • Prendre des décisions de placement ;
  • Appréhender les altérations de trésorerie ;
  • Gérer les flux en espèces ;
  • Surveiller les données financières.

Programme de la formation

Comprendre les fondamentaux de la trésorerie Identifier les enjeux de la gestion de trésorerie ; Comprendre les équilibres financiers et les risques de trésorerie ; Détecter les situations de tension et les besoins de financement. Construire et suivre les prévisions de trésorerie Élaborer un budget et des prévisions de trésorerie ; Anticiper les écarts et ajuster les besoins de financement ; Utiliser les prévisions à court et moyen terme pour piloter l'activité. Gérer la…

Comprendre les fondamentaux de la trésorerie
  • Identifier les enjeux de la gestion de trésorerie ;
  • Comprendre les équilibres financiers et les risques de trésorerie ;
  • Détecter les situations de tension et les besoins de financement.
Construire et suivre les prévisions de trésorerie
  • Élaborer un budget et des prévisions de trésorerie ;
  • Anticiper les écarts et ajuster les besoins de financement ;
  • Utiliser les prévisions à court et moyen terme pour piloter l'activité.
Gérer la trésorerie au quotidien
  • Suivre les mouvements bancaires et les flux financiers ;
  • Optimiser les opérations d'encaissement et de décaissement ;
  • Sécuriser les opérations et prévenir les risques de fraude.
Maîtriser les relations bancaires
  • Comprendre les conditions bancaires et les frais associés ;
  • Lire et analyser les relevés et échelles d'intérêts ;
  • Identifier les principaux taux et indicateurs financiers.
Optimiser les financements et placements
  • Choisir les solutions de financement adaptées ;
  • Comprendre les différents placements de trésorerie ;
  • Gérer les excédents et besoins de liquidités.
Gérer la trésorerie dans un environnement international
  • Comprendre les flux en devises et les risques de change ;
  • Utiliser les comptes et instruments financiers en devises ;
  • Découvrir les principes des contrats à terme et de couverture.

 

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

35 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Entreprise

    Programme : Financement autre (Entreprises, Individuels, AIF...)

Conditions d'accès

Publics visés

  • Salarié
  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Aucun

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

28 Boulevard du Colombier
35000 Rennes

Responsable : Whoorks

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
21 Rue d'Oslo
67000 Strasbourg
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes