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Gérer sa trésorerie au quotidien

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 04_2698788F
Organisme responsable : CCIT Caen Normandie (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Présentation de la formation

Objectifs

  • Identifier et comprendre l'origine des découverts bancaires et difficulté de trésorerie
  • Mettre en place les outils et les solutions de suivi et de gestion permettant de gérer le quotidien, et d'anticiper l'avenir
  • Utiliser les arguments pertinents avec les financiers et les banques

Programme de la formation

1. Les fondamentaux de la trésorerieLa trésorerie, c'est quoi ? Démystifier les notions : trésorerie positive/négative, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement (BFR). Les indicateurs clés : ? Le solde bancaire ? Le cycle d'exploitation (délais de paiement clients et fournisseurs) Exercice : "Le cycle de vie de ma trésorerie"   2. Mettre en place son tableau de bord Les outils essentiels : tableau de suivi des flux de trésorerie, tableau de bord prévisionnel…

1. Les fondamentaux de la trésorerie
  • La trésorerie, c'est quoi ? Démystifier les notions : trésorerie positive/négative, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement (BFR).
  • Les indicateurs clés :
? Le solde bancaire
? Le cycle d'exploitation (délais de paiement clients et fournisseurs)
  • Exercice : "Le cycle de vie de ma trésorerie"
 
2. Mettre en place son tableau de bord
  • Les outils essentiels : tableau de suivi des flux de trésorerie, tableau de bord prévisionnel
  • Atelier pratique : "Construire son tableau de bord"
? Le formateur fournit un modèle de tableau simple sous Excel (ou Google Sheets)
? Chaque participant commence à remplir son propre tableau avec des données fictives ou réelles (s'il le souhaite), en identifiant les encaissements (ventes, subventions) et les décaissements (salaires, loyers, achats)
 
3. Anticiper et gérer les "trous" de trésorerie
  • Prévisionnel et scénarios : comment anticiper les baisses d'activité et les gros décaissements ?
  • Identifier les leviers d'action :
? Sur le BFR : réduire les stocks, négocier les délais de paiement clients/fournisseurs. (DIO/DPO/DSO)
? Sur le financement : découvert bancaire, affacturage, crédits de campagne
  • Mise en situation : "Sauver mon entreprise"
 
4. Gérer la relation bancaire
  • Dialoguer avec son banquier : quel langage utiliser ? Quels documents présenter ?
  • Négocier les conditions : marge de manoeuvre sur les frais bancaires, les taux d'intérêt
  • Exercice de simulation : "Mon rendez-vous banquier".
 
5. Synthèse et plan d'action
  • Tour de table sur les points clés retenus et les actions concrètes que chaque chef d'entreprise s'engage à mettre en place dès le lendemain
  • Distribution d'un livret de bonnes pratiques et de modèles de tableaux de bord.
  • Questions-réponses et clôture de la formation

Validation et sanction

Transformez votre gestion de trésorerie en un levier de décision. Apprenez à prévenir les tensions, structurer vos outils et renforcer votre relation bancaire.

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

7 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Autre

    Programme : Autre dispositif

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Fin de scolarité, sortie fin de 5e

Conditions spécifiques et prérequis

-

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

1 Rue Rene Cassin
14280 Saint-Contest

Responsable : CCIT Caen Normandie

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
1 Rue Rene Cassin
14280 Saint-Contest
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes