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Générer un fichier de virement.

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_261315114F
Organisme responsable : Straformation (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Présentation de la formation

Objectifs

À l'issue de la formation, les participants seront capables de : Comprendre le rôle des virements dans la gestion de trésorerie Identifier l'importance des virements pour le règlement des fournisseurs et le paiement des employés. Comprendre les délais et implications bancaires liés aux virements. Identifier et collecter les informations nécessaires Identifier les comptes bénéficiaires et les coordonnées bancaires (IBAN, BIC). Vérifier les montants, références et échéances à…

À l'issue de la formation, les participants seront capables de : Comprendre le rôle des virements dans la gestion de trésorerie
  • Identifier l'importance des virements pour le règlement des fournisseurs et le paiement des employés.
  • Comprendre les délais et implications bancaires liés aux virements.
Identifier et collecter les informations nécessaires
  • Identifier les comptes bénéficiaires et les coordonnées bancaires (IBAN, BIC).
  • Vérifier les montants, références et échéances à payer.
  • Préparer les justificatifs nécessaires pour la saisie des virements.
Maîtriser la génération de fichiers de virement
  • Utiliser correctement le logiciel comptable ou ERP pour créer un fichier de virement.
  • Paramétrer les options de transfert : montant, date de valeur, ordre de priorité.
  • Gérer les virements multiples et massifs.
Contrôler et valider les fichiers de virement
  • Vérifier l'exactitude des données avant transmission à la banque.
  • Détecter et corriger les anomalies ou erreurs de saisie.
  • Respecter les procédures de validation interne et d'autorisation.
Assurer la transmission et le suivi
  • Transmettre le fichier de virement de manière sécurisée aux établissements bancaires.
  • Suivre le traitement bancaire et vérifier l'exécution effective des virements.
  • Archiver les fichiers et justificatifs pour la traçabilité et l'audit.
Appliquer les bonnes pratiques de sécurité et conformité
  • Sécuriser les données bancaires et respecter les procédures internes.
  • Connaître les réglementations et obligations légales liées aux virements.
  • Mettre en place un contrôle interne pour réduire les risques d'erreurs ou fraudes.
Optimiser la productivité et réduire les erreurs
  • Automatiser la génération et le contrôle des virements lorsque c'est possible.
  • Utiliser des modèles ou fichiers-types pour gagner du temps et fiabiliser le processus.

Programme de la formation

1. Introduction aux virements bancaires Types de virements (interne, SEPA, instantané, international) Rôle dans la trésorerie et la relation fournisseurs/employés 2. Collecte et préparation des informations Identification des comptes et montants à virer Vérification des informations bancaires et des justificatifs Gestion des priorités et échéances 3. Génération du fichier de virement Utilisation du logiciel comptable ou ERP Paramétrage et création des virements simples ou massifs…

1. Introduction aux virements bancaires
  • Types de virements (interne, SEPA, instantané, international)
  • Rôle dans la trésorerie et la relation fournisseurs/employés
2. Collecte et préparation des informations
  • Identification des comptes et montants à virer
  • Vérification des informations bancaires et des justificatifs
  • Gestion des priorités et échéances
3. Génération du fichier de virement
  • Utilisation du logiciel comptable ou ERP
  • Paramétrage et création des virements simples ou massifs
  • Gestion des virements automatiques ou périodiques
4. Contrôle et validation
  • Vérification des données avant envoi
  • Détection des erreurs et anomalies
  • Procédures de validation interne et autorisation
5. Transmission et suivi
  • Envoi sécurisé aux banques
  • Suivi des virements et confirmations de traitement
  • Gestion des incidents ou rejets bancaires
6. Sécurité et conformité
  • Bonnes pratiques de sécurisation des données
  • Respect des procédures internes et réglementations
  • Archivage et traçabilité des fichiers
7. Cas pratiques et accompagnement
  • Génération de fichiers de virements réels ou simulés
  • Analyse des erreurs et corrections
  • Conseils personnalisés pour améliorer la productivité et la fiabilité

Validation et sanction

CERTIFICATION

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

35 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Bénéficiaire de l'action

    Programme : Individuel (AIF, POEI, Région individuel, autofinancement)

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

AUCUN

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

29 Place Bellecour
69002 Lyon 2e

Responsable : Straformation

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
21 Rue d'Oslo
67000 Strasbourg
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes