Générer des fichiers LCR ou prélèvement
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_261315099F
Organisme responsable :
Straformation
(ouvre dans un nouvel onglet)
Présentation de la formation
Objectifs
À l'issue de la formation, les participants seront capables de : - Comprendre le fonctionnement des LCR (Lettres de Change Relevé) et des prélèvements bancaires. - Identifier les informations nécessaires à l'édition d'un fichier LCR ou prélèvement. - Maîtriser les logiciels ou outils de gestion pour générer correctement les fichiers. - Vérifier l'exactitude des données et la conformité des fichiers aux normes bancaires. - Assurer la transmission sécurisée des fichiers…
- Comprendre le fonctionnement des LCR (Lettres de Change Relevé) et des prélèvements bancaires.
- Identifier les informations nécessaires à l'édition d'un fichier LCR ou prélèvement.
- Maîtriser les logiciels ou outils de gestion pour générer correctement les fichiers.
- Vérifier l'exactitude des données et la conformité des fichiers aux normes bancaires.
- Assurer la transmission sécurisée des fichiers aux établissements bancaires.
- Analyser et résoudre les erreurs ou rejets liés aux fichiers générés. Optimiser le processus pour réduire les erreurs et les délais de traitement.
Programme de la formation
Programme détaillé 1. Introduction aux LCR et prélèvements Définition et rôle des LCR et prélèvements dans la gestion de trésorerie Différences entre LCR, prélèvements SEPA et autres moyens de paiement Normes et formats bancaires (CFONB, SEPA) 2. Collecte et préparation des données Identification des clients et des factures concernées Vérification des informations obligatoires : IBAN, montants, dates d'échéance Gestion des exceptions et informations manquantes 3. Génération des…
1. Introduction aux LCR et prélèvements
- Définition et rôle des LCR et prélèvements dans la gestion de trésorerie
- Différences entre LCR, prélèvements SEPA et autres moyens de paiement
- Normes et formats bancaires (CFONB, SEPA)
- Identification des clients et des factures concernées
- Vérification des informations obligatoires : IBAN, montants, dates d'échéance
- Gestion des exceptions et informations manquantes
- Utilisation des logiciels comptables ou ERP pour produire les fichiers
- Paramétrage et choix des options de génération
- Vérification automatique des doublons ou erreurs
- Lecture et analyse des fichiers générés
- Contrôle des montants, échéances et informations bancaires
- Détection et correction des erreurs ou anomalies
- Envoi sécurisé aux banques ou prestataires
- Suivi du traitement bancaire et gestion des rejets
- Archivage et traçabilité des fichiers
- Bonnes pratiques pour la manipulation des données bancaires
- Respect des normes et réglementations (RGPD, procédures internes)
- Génération de fichiers LCR et prélèvement sur des données exemples
- Analyse et correction des erreurs détectées
- Accompagnement individuel selon les besoins des participants
Validation et sanction
Type de formation
Non certifiante
Niveau de sortie
Sans niveau spécifique
Durée, rythme, financement
Durée
En centre
35 h
Financement
- Conventionnement
- Oui
- Financeur
-
- Bénéficiaire de l'action
Conditions d'accès
Public visé
- Tout public
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
AUCUN
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation mixte
Adresse
29 Place Bellecour69002 Lyon 2e
Responsable : Straformation
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
21 Rue d'Oslo
67000 Strasbourg - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates permanentes