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Gérer sa trésorerie

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 03_241190296F
Organisme responsable : Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie (CCI formation) (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Présentation de la formation

Objectifs

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
  • Appréhender le mécanisme des flux financiers de l'entreprise et savoir les optimiser.
  • Connaître le mécanisme et les conditions bancaires des divers financements utiles à l'entreprise.
  • Acquérir un langage permettant de dialoguer avec son banquier

Programme de la formation

1. La prévision des flux de trésorerie Construire un budget de trésorerie. Estimer les dates, encaissements et décaissements. Gestion des dates de valeur.  2. L'optimisation des soldes de trésorerie Opérations de placement, de financement. Équilibrage. Analyse du fonctionnement interne.  3. La gestion des risques financiers  Risques de défaillance :  Du taux d'intérêt.  Du taux de change. 4. Les bons financements / les bons placements Avantages, inconvénients des…

1. La prévision des flux de trésorerie
  • Construire un budget de trésorerie.
  • Estimer les dates, encaissements et décaissements.
  • Gestion des dates de valeur. 
2. L'optimisation des soldes de trésorerie
  • Opérations de placement, de financement.
  • Équilibrage.
  • Analyse du fonctionnement interne. 
3. La gestion des risques financiers 
  • Risques de défaillance : 
  • Du taux d'intérêt. 
  • Du taux de change.
4. Les bons financements / les bons placements
  • Avantages, inconvénients des principaux placements à court terme.
  • Arbitrages. 

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Niveau de sortie

Sans niveau spécifique

Durée, rythme, financement

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Bénéficiaire de l'action

    Programme : Individuel (AIF, POEI, Région individuel, autofinancement)

Conditions d'accès

Public visé

  • Tout public

Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

5 Rue du 27 eme bca
Annecy
74000 Annecy

Responsable : Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Sav

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
5 Rue du 27 eme bca
74000 Annecy
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes