Excel pour la finance

Cette formation vous offre l'opportunité d'exploiter pleinement les outils d'Excel afin de concevoir des modèles financiers performants. Vous apprendrez à structurer, automatiser et analyser vos données financières avec efficacité pour décupler votre productivité.

À l'issue de la formation, vous serez capable de/d' :
- Construire un tableau de suivi structuré en appliquant les bonnes pratiques pour la finance (tableau structuré, segments, figer les volets, grouper les colonnes…).
- Insérer des tableaux croisés dynamiques qui répondent à vos besoins financiers et analyser les données dans des graphiques.
- Atteindre le résultat que vous souhaitez obtenir par tous les moyens (IA, article, vidéo, TCD, formule, graphique, Power Query, Power Pivot…).
- Concevoir des formules avec des fonctions qui répondent à vos besoins.
- Calculer et optimiser la visualisation des indicateurs financiers (KPI).
- Créer des modèles Excel financiers (sans macro VBA) en y intégrant des tableaux de bord pour résoudre des problématiques spécifiques (et ce, à moindre coût).

Module 1 : Maîtriser les bonnes pratiques d'Excel pour la finance
- Choisir entre un tableau structuré ou un tableau avec des bordures.
- Insérer, nommer et modifier un tableau structuré.
- Trier et filtrer rapidement les données d'un tableau (segments).
- Différencier la fonction SOMME, MOYENNE et AGREGAT.
- Travailler simultanément sur plusieurs feuilles d'un même classeur.

Module 2 : Analyser vos données financières dans des tableaux croisés dynamiques
- Comprendre l'intérêt d'utiliser Power Query.
- Synthétiser de grandes quantités de données.
- Ajouter des règles de mises en forme conditionnelles dans les TCD.

Module 3 : Décupler votre productivité pour libérer du temps dans votre métier
- Créer des règles de validation des données personnalisées.
- Remplacer un élément de texte par un autre et/ou une cellule par une autre.
- Trier les données d'un tableau sur plusieurs colonnes et utiliser le filtre avancé.
- Utiliser le solveur pour résoudre des problèmes d'optimisation.
- Utiliser l'intelligence artificielle pour atteindre le résultat souhaité (formule, fonctionnalité, tableau structuré…).

Module 4 : Automatiser vos fichiers de suivi financier grâce aux formules
- Comprendre les références relatives, absolues et mixtes.
- Maîtriser à la perfection la fonction RECHERCHEX (et connaître RECHERCHEV).
- Calculer et compter à partir d'un ou plusieurs critères SOMME.SI.ENS, SOMMEPROD, MOYENNE.SI.ENS, NB, NBVAL, NB.VIDE, NB.SI.ENS…
- Appréhender les fonctions financières VPM, VA, VA, TRI, TAUX, DUREE, AMORDEGRC, HISTORIQUE.ACTIONS…

Module 5 : Mobiliser vos compétences pour calculer et interpréter des indicateurs financiers (KPI)
- Calculer des indicateurs et les regrouper par thème (performance, rentabilité, liquidité, endettement, solvabilité, trésorerie, flux de trésorerie…).
- Mettre en valeur les indicateurs avec la mise en forme conditionnelle.
- Optimiser la visualisation des indicateurs.
- Choisir la méthode de calcul adaptée (calcul simple vs formule vs TCD).

Module 6 : Construire des modèles Excel financiers en y intégrant des tableaux de bord (sans VBA)
- Construire un tableau de bord interactif avec des graphiques dynamiques.
- Lier un indicateur à une forme.
- Créer un menu dynamique.
- Styliser le tableau de bord.
- Protéger une feuille et/ou un classeur.