Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie
Habilitation
Code Certif Info N°94839
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Qualification
Niveau de qualification
Sans équivalence de niveau
Sortie
Sans niveau spécifique
Descriptif
Certifier l'acquisition des compétences professionnelles nécessaires à la mise en place et au suivi d'une gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie.
Objectif
- Élaborer la prévision de trésorerie sur un pas quotidien ou hebdomadaire, mensuellement ou annuellement en utilisant une méthodologie adaptée
- Analyser les résultats et élaborer le plan d'action
- Prendre des décisions de trésorerie au jour le jour en décidant des équilibrages, financements et placements
- Prendre en compte les évolutions du marché monétaire
- Gérer les flux en utilisant les moyens d'encaissement et de décaissement adéquats
- Contrôler le respect des conditions bancaires négociées en termes de commission et d'application des taux d'intérêt convenus
- Évaluer les différents risques de change, de taux dans un environnement simple afin de proposer les produits de couverture correspondants
Répertoire Spécifique (RS)
| Code RS | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Statut |
|---|---|---|---|
| RS2513 (nouvelle fenêtre) | 2021-12-31T00:00:00Z | Enregistrement sur demande | Inactif |
Historique Répertoire Spécifique
| Code RS | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Statut |
|---|---|---|---|
| RS2513 (nouvelle fenêtre) | 2021-12-31T00:00:00Z | Enregistrement sur demande | Inactif |
Certificateur
- Association française des trésoriers d'entreprise
Pour en savoir plus
Ce titre est remplacé par
Session de l'examen
Première session
NC
Dernière session
NC
Domaine de formation (Formacode® V14)
- 32611 : Trésorerie
Liens vers les métiers (ROME)
Groupes formation emploi (GFE)
- P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
- 314 Sans lettre : Comptabilité, gestion
- 313 Sans lettre : Finances, banque, assurances
Accessibilité selon les modalités
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro. | VAE | Demande indiv. |
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| NC | NC | NC | NC | NC | NC |