Master économie et gestion mention monnaie - finance - banque spécialité techniques financières et bancaires

• les théories sous-jacentes aux instruments, outils, techniques et modèles enseignés (connaître l'arrière-plan théorico-économique, connaître l'arrière-plan mathématique et statistique, connaître les axiomes et hypothèses de base, connaître les limites théoriques ). Ce premier point, complétant la formation reçue aux niveaux L3 et M1, est en continu vérifié par le responsable des deux cours fondamentaux « Innovations Financières » se déroulant sur les deux semestres, ainsi qu'en introduction des cours traitant des modèles d'évaluation des actifs financiers
• la finalité, la technique et la pratique des instruments financiers utilisés sur les marchés (produits de taux, produits de change, produits actions, produits matières premières, produits de trésorerie, instruments dérivés, produits structurés, instruments dits « alternatifs » ) avec les stratégies de couverture, d'arbitrage et de Trading associées ;
• la théorie, la technique et la pratique des produits dérivés en particulier (contrats à terme, futures, options, swaps ), ainsi que celles des modèles d'évaluation des instruments financiers (les différentes approches)
• les outils nécessaires à l'analyse (fondamentale, quantitative et technique) de marché et à l'allocation des actifs (gestion)
• les principaux aspects statistiques et mathématiques sous-jacents aux points précédents
• les principales méthodes d'identification, d'évaluation et de gestion des risques des opérations bancaires et financières (crédit, taux, prix, change, opérationnel )
• la pratique des principaux langages informatiques utilisés par les opérateurs de marché
• les notions fondamentales en comptabilité financière et d'entreprise, ainsi que les principales normes comptables internationales
• les techniques d'analyse financière et d'évaluation d'entreprises
• les principes et les outils utilisés par les professionnels des fusions-acquisitions, du capital-investissement et des métiers de l'Audit
• la pratique de l'Anglais financier à l'écrit et à l'oral
• l'actualité et la déontologie du monde professionnel par le biais des ateliers, des formations et du cycle de conférences organisés au sein du TFB ( )

Secteurs d'activité :

Une enquête récente (2010) montre la distribution suivante sur le long terme :

Près de 65% des étudiants sont employés dans le domaine de la Finance de Marché :

• 35% en salles de marché
• 20% en gestion d'actifs (dont : gestion alternative)
• 10% dans les métiers de la gestion du risque

Environ 30% des étudiants sont employés dans le domaine de la Finance d'Entreprise :

• 20% en conseil haut de bilan et capital-investissement
• 10% en Conseil-Audit

 Les 5% restant sont employés dans d'autres domaines comme par exemple les métiers de l'Assurance ou la trésorerie.

Métiers visés :

• gestionnaire
• analyste buy-side
• analyste sell-side
• opérateur de marché (« Trader »)
• vendeur (« Sales »)
• commercial
• métiers de Back-Office et Middle-Office
• trésorier
• auditeur
• inspecteur
• analyste et chargé d'affaires en fusions-acquisition et capital-investissement
• conseiller opérations de marché
• conseiller haut de bilan
• économiste, entrepreneur