Diplôme en gestion financière des entreprises

Dans un environnement caractérisé par la mondialisation des marchés financiers, la transformation technologique, la complexification des cadres réglementaires et l’intégration des enjeux de durabilité, les organisations recherchent des professionnels capables d’intervenir sur des problématiques financières complexes et d’éclairer la prise de décision stratégique.

La certification vise le développement et la validation de compétences expertes en finance, couvrant les mécanismes financiers, les marchés de capitaux, l’évaluation des actifs, la gestion des risques et les décisions d’investissement et de financement. Elle atteste de la capacité à exercer des responsabilités à forte valeur ajoutée au sein d’institutions financières, d’entreprises, de sociétés de conseil, de fonds d’investissement ou d’organisations internationales.

Le titulaire de la certification a la capacité d’analyser l’environnement économique et financier mondial, d’évaluer des opportunités d’investissement et de financement, d’élaborer des recommandations stratégiques fondées sur des analyses rigoureuses et d’intégrer les dimensions réglementaires, technologiques et sociétales dans ses décisions.

Inscrite dans une perspective internationale, la certification reconnaît la capacité à évoluer dans des environnements multiculturels et à contribuer à des décisions créatrices de valeur durable dans un contexte global incertain et concurrentiel.

• Exploiter les données financières à l’aide d’outils numériques avancés
• Manipuler, structurer et préparer des données financières, pour assurer la qualité, la fiabilité et l’exploitabilité des jeux de données dans des contextes professionnels.
• Concevoir et automatiser des traitements de données, en mobilisant les fondamentaux de la programmation (Python) et des environnements d’assistance au code afin de gagner en efficacité et en robustesse.
• Déboguer, tester et sécuriser des scripts, en appliquant des méthodes de vérification systématique pour garantir la performance et la reproductibilité des traitements.
• Appliquer la logique algorithmique pour résoudre des problèmes financiers, en modélisant des situations professionnelles réelles afin de produire des solutions utiles à la prise de décision.
• Réaliser des analyses descriptives et statistiques de données financières, en mobilisant les principes de probabilité, les méthodes statistiques de base et les outils de datavisualisation pour éclairer des décisions.
• Sélectionner les outils numériques adaptés à un besoin d’analyse, en comparant les fonctionnalités et limites d’outils variés (feuilles de calcul, Python, IA générative) pour optimiser la pertinence analytique.
• Mobiliser et produire des savoirs spécialisés pour analyser et orienter des décisions en finance internationale
• Analyser les états financiers dans un contexte international, en mobilisant les normes et indicateurs clés pour diagnostiquer la performance et les risques.
• Interpréter des données économiques et financières globales, en mobilisant les théories micro et macroéconomiques pour comprendre les dynamiques de marché et leurs implications stratégiques.
• Produire des analyses critiques et des synthèses scientifiques, en sélectionnant, évaluant et intégrant des ressources spécialisées afin d’éclairer des problématiques complexes.
• Résoudre des problèmes financiers avancés, en intégrant des approches pluridisciplinaires afin de générer de nouvelles connaissances ou d’améliorer les pratiques existantes.
• Évaluer des modèles, méthodes et résultats dans une perspective réflexive, en analysant limites, biais et implications afin d'améliorer la qualité des décisions.
• Appliquer les principes de finance durable, en interprétant les enjeux ESG, les mécanismes de financement durable et les risques associés afin d’orienter les décisions de manière responsable.
• Communiquer des résultats complexes dans un format scientifique ou professionnel, en structurant et présentant des analyses rigoureuses à destination d’audiences expertes ou internationales.
• Mesurer la performance financière et valoriser les actifs pour orienter les décisions d’investissement, de financement et de prise de participation
• Analyser les états financiers pour évaluer la santé et la création de valeur d’une entreprise, en mobilisant les normes comptables internationales et les outils de gestion afin d’apprécier solidité, rentabilité et performance.
• Concevoir et sélectionner des indicateurs financiers pertinents pour guider les décisions stratégiques, en tenant compte du modèle d’affaires, du secteur et des attentes des parties prenantes afin d’éclairer investissements, inancements et distributions.
• Évaluer des projets d’investissement à l’aide de modèles financiers, en appliquant VAN, TRI, scénarios et tests de sensibilité afin de choisir les projets à financer et anticiper leurs impacts sur la performance.
• Valoriser entreprises, actifs ou projets à l’aide de méthodes avancées, en mobilisant DCF, multiples, LBO, options réelles et modèles spécifiques afin d’estimer et justifier la valeur en contexte transactionnel.
• Construire et comparer des solutions de financement adaptées, en analysant dettes, fonds propres, instruments hybrides et titres complexes afin de recommander une structure financière cohérente et créatrice de valeur.
• Identifier et gérer les risques financiers associés aux décisions d’investissement et de financement, en utilisant des outils de mesure du risque et en intégrant contraintes réglementaires et enjeux de gouvernance afin de sécuriser la création de valeur.
• Présenter et défendre une analyse ou recommandation financière de manière claire et argumentée, en s’ appuyant sur des hypothèses explicites, des travaux de recherche et des simulations afin de convaincre décideurs et investisseurs.
• Analyser l’environnement et caractériser les atouts/faiblesses de l’entreprise pour concevoir des stratégies innovantes et disruptives
• Analyser les états financiers pour évaluer la santé et la création de valeur d’une entreprise, en mobilisant les normes comptables internationales et les outils de gestion afin d’apprécier solidité, rentabilité et performance.
• Concevoir et sélectionner des indicateurs financiers pertinents pour guider les décisions stratégiques, en tenant compte du modèle d’affaires, du secteur et des attentes des parties prenantes afin d’éclairer investissements, inancements et distributions.
• Évaluer des projets d’investissement à l’aide de modèles financiers, en appliquant VAN, TRI, scénarios et tests de sensibilité afin de choisir les projets à financer et anticiper leurs impacts sur la performance.
• Valoriser entreprises, actifs ou projets à l’aide de méthodes avancées, en mobilisant DCF, multiples, LBO, options réelles et modèles spécifiques afin d’estimer et justifier la valeur en contexte transactionnel.
• Construire et comparer des solutions de financement adaptées, en analysant dettes, fonds propres, instruments hybrides et titres complexes afin de recommander une structure financière cohérente et créatrice de valeur.
• Identifier et gérer les risques financiers associés aux décisions d’investissement et de financement, en utilisant des outils de mesure du risque et en intégrant contraintes réglementaires et enjeux de gouvernance afin de sécuriser la création de valeur.
• Présenter et défendre une analyse ou recommandation financière de manière claire et argumentée, en s’appuyant sur des hypothèses explicites, des travaux de recherche et des simulations afin de convaincre décideurs et investisseurs.
• Mobiliser les standards technologiques pour concevoir des modèles d’affaires innovants et alignés avec les évolutions sociétales
• Identifier et exploiter des technologies émergentes (data, IA, automatisation, plateformes), en analysant leur potentiel d’usage, leurs limites et les conditions de déploiement afin de concevoir des produits, services ou expériences à forte valeur ajoutée.
• Imaginer et structurer de nouveaux modèles économiques, en mobilisant des outils de design stratégique, de prototypage et d’analyse des chaînes de valeur afin de proposer des solutions inédites répondant aux ruptures de marché.
• Analyser les évolutions sociétales (transition écologique, inclusion, comportements consommateurs, régulation), en combinant analyses qualitatives, données marché et signaux faibles afin d’orienter la conception de produits ou services désirables et utiles.
• Concevoir et mettre en œuvre des indicateurs de durabilité, en mobilisant les référentiels ESG, les méthodes de mesure (empreinte carbone, reporting, notations) afin de caractériser la viabilité, l’impact et la responsabilité des innovations proposées.
• Analyser le potentiel économique, technologique et sociétal de nouvelles opportunités, en construisant des scénarios, des hypothèses de marché et des mesures de risque afin d’orienter les décisions d’investissement en innovation.
• Structurer et conduire des projets innovants, en pilotant équipes, partenaires, ressources, expérimentations et cycles d’itération afin de transformer une idée en solution viable et testée.
• Concevoir des architectures organisationnelles adaptées à l’innovation, en définissant les rôles, responsabilités, processus et outils internes afin de créer un environnement propice à l’émergence et au déploiement d’innovations.
• Analyser les marchés financiers et évaluer les stratégies d’investissement
• Analyser les mécanismes de marché pour éclairer les décisions financières, en mobilisant les modèles microéconomiques afin d’évaluer l’influence des structures de marché, des comportements stratégiques et des mécanismes d’enchères sur la formation des prix et l’efficacité des marchés.
• Évaluer la valeur et les risques des actifs financiers, en appliquant les méthodes d’actualisation, de comparables et de multiples pour estimer rentabilité, volatilité et risques associés aux décisions d’investissement.
• Examiner les anomalies et crises de marché, en mobilisant théorie des jeux, organisation industrielle et analyse comportementale afin d’interpréter anomalies, crises, paniques et leurs effets sur la stabilité financière.
• Évaluer l’impact des politiques économiques et de la régulation sur les marchés, en analysant interventions publiques, cadres réglementaires et mécanismes de concurrence pour apprécier leurs effets sur l’efficacité, la liquidité et la performance des marchés financiers.
• Exploiter l’information financière pour nourrir les décisions d’investissement, en analysant états financiers, signaux comptables et indicateurs stratégiques afin d’évaluer la situation économique d’une entreprise en vue d’un investissement.
• Analyser et comparer les stratégies d’investissement, dont celles des hedge funds, en évaluant profils rendementrisque, styles de gestion et contraintes réglementaires afin de sélectionner les stratégies adaptées aux objectifs fixés.
• Interpréter et négocier les term sheets dans le financement des jeunes entreprises, en identifiant clauses clés, enjeux d’équité et critères des investisseurs (VC, business angels) afin de comparer les propositions et recommander les conditions les plus favorables.
• Mettre en œuvre des cadres éthiques, réglementaires et de gouvernance en finance
• Appliquer les règles et normes financières, comptables, prudentielles et fiscales, en analysant le fonctionnement des institutions financières et l’impact des dispositifs de régulation, afin d’assurer la conformité et la fiabilité des décisions financières.
• Développer et déployer des processus de conformité, en élaborant des dispositifs qualité, des procédures internes et des mécanismes de surveillance, afin de garantir le respect des obligations légales, sectorielles et déontologiques.
• Identifier et prévenir les risques éthiques, en mobilisant une pensée éthique structurée et en déconstruisant les biais individuels, afin de réduire les risques professionnels pour les individus, les équipes et l’organisation.
• Intégrer les principes et valeurs éthiques dans la décision financière, en évaluant les enjeux moraux, de gouvernance et de responsabilité sociale, afin d’améliorer la qualité, l’intégrité et l’impact des arbitrages financiers.
• Concevoir et appliquer des principes de gouvernance financière, en analysant les cadres juridiques, institutionnels et les attentes des parties prenantes, afin d’orienter l’organisation vers des pratiques transparentes, équitables et responsables.
• Évaluer et comparer différents cadres juridiques et institutionnels, en mobilisant les normes sectorielles et les attentes des investisseurs, afin de mettre en place des structures financières crédibles et génératrices de confiance.

Secteurs d’activités :

• Banque d’investissement
• Finance de marché
• Asset management
• Conseil
• Institutions financières
• Audit

Type d'emplois accessibles :

Corporate Finance & Transactions :

• Analyste en financement d’entreprise
• Analyste en fusions-acquisitions – M&A
• Analyste en évaluation financière
• Analyste Transaction Services
• Analyste Debt Advisory
• Analyste Leveraged Finance – LevFin
• Analyste Corporate Development / Stratégie d’investissement corporate

Investissement non coté (PE/VC) & Equity Research :

• Analyste Private Equity junior
• Analyste en capitalinnovation
• Analyste recherche actions / equity

Marchés financiers & Asset Management :

• Analyste marchés financiers
• Analyste en gestion d’actifs
• Analyste Hedge Funds junior
• Analyste produits financiers / produits structurés
• Analyste fixed income / taux & crédit
• Analyste investissements buyside / sellside
• Analyste trading / sales junior

Banque d’investissement, Crédit & Institutions financières :

• Analyste crédit
• Analyste banque d’investissement
• Analyste en institutions financières – FIG

Performance financière, FP&A & Trésorerie :

• Analyste performance financière / FP&A
• Analyste financier
• Analyste financier international
• Analyste trésorerie / cash management
• Analyste financement & gestion de dette corporate

Risques, ALM & Conformité :

• Analyste risques de marché / de crédit
• Analyste risques opérationnels
• Analyste ALM – gestion actifpassif
• Analyste risques de liquidité
• Analyste prudentiel & stress tests
• Analyste conformité / Compliance Officer junior
• Analyste régulation financière
• Analyste contrôle interne
• Analyste audit interne financier / risques

Data, Modélisation & Quant :

• Analyste de données financières
• Analyste data / Business Intelligence – finance
• Analyste automatisation / RPA – finance
• Analyste modélisation financière avancée
• Analyste machine learning appliqué à la finance
• Analyste quantitatif junior

Fintech, Actifs numériques & IA :

• Analyste fintech / innovation financière
• Analyste blockchain & actifs numériques
• Analyste IA & data avancée en finance

Finance durable, ESG & Impact :

• Analyste ESG / finance durable
• Analyste risques climatiques
• Analyste taxonomie & reporting durable
• Analyste impact investing

Stratégie orientée finance :

• Analyste stratégie corporate
• Analyste planification stratégique