Gestion de la Trésorerie

Objectifs

Savoir Construire un budget de trésorerie

Suivre sa trésorerie

Savoir analyser, détecter et anticiper ses besoins de trésorerie

Programme de la formation

1- La trésorerie dans l'entreprise

 Définition de la trésorerie

La trésorerie et la comptabilité

L'état de rapprochement bancaire

Les excédents

Le besoin de trésorerie

Mise en place du plan de trésorerie

Construction du plan de trésorerie

Comprendre le plan de trésorerie

Adapter sa stratégie en fonction du plan de trésorerie : les actions correctives

Le prévisionnel de trésorerie

Construction

Analyse

2- Comprendre les outils bancaires

Les conditions bancaires

Les frais et commissions bancaires

Les découverts et les escomptes

Négocier un crédit bancaire

Le taux du crédit

Les frais liés au crédit

La capacité d'autofinancement

Les échéances

Les types d'emprunts : annuités constantes, amortissement constant, In Fine.

Validation et sanction

Attestation de Formation délivrée en fin de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique