Gestion de la trésorerie (distance et présentiel)

Objectifs

À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :

• Déterminer les variations de trésorerie
• Contrôler la facturation

Programme de la formation

Formation accessible en présentiel sur Albi, Auch, Cahors, Carcassonne, Foix, Mende, Montauban, Montpellier, Nîmes, Perpignan, Rodez, Tarbes et Toulouse.

AVANT LA FORMATION

• Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
• Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

JOUR 1

Matin

Le trésorier

• Ses missions

Après-midi

Le trésorier

• Son rôle
• Ses limites

JOUR 2

Matin

Les modes de rémunérations bancaires

• Contrôler et négocier les conditions bancaires
• Taux EONIA EURIBOR
• Commission globale

Après-midi

La gestion

• Répartir les mouvements
• L'informatisation
• Prévenir le risque de fraude

FIN DE LA FORMATION

• Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.

Validation et sanction

Attestation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique