Générer des fichiers LCR ou prélèvement

Objectifs

À l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- Comprendre le fonctionnement des LCR (Lettres de Change Relevé) et des prélèvements bancaires.

- Identifier les informations nécessaires à l'édition d'un fichier LCR ou prélèvement.

- Maîtriser les logiciels ou outils de gestion pour générer correctement les fichiers.

- Vérifier l'exactitude des données et la conformité des fichiers aux normes bancaires.

- Assurer la transmission sécurisée des fichiers aux établissements bancaires.

- Analyser et résoudre les erreurs ou rejets liés aux fichiers générés. Optimiser le processus pour réduire les erreurs et les délais de traitement.

Programme de la formation

Programme détaillé
1. Introduction aux LCR et prélèvements

• Définition et rôle des LCR et prélèvements dans la gestion de trésorerie


• Différences entre LCR, prélèvements SEPA et autres moyens de paiement


• Normes et formats bancaires (CFONB, SEPA)

2. Collecte et préparation des données

• Identification des clients et des factures concernées


• Vérification des informations obligatoires : IBAN, montants, dates d'échéance


• Gestion des exceptions et informations manquantes

3. Génération des fichiers

• Utilisation des logiciels comptables ou ERP pour produire les fichiers


• Paramétrage et choix des options de génération


• Vérification automatique des doublons ou erreurs

4. Vérification et contrôle

• Lecture et analyse des fichiers générés


• Contrôle des montants, échéances et informations bancaires


• Détection et correction des erreurs ou anomalies

5. Transmission et suivi

• Envoi sécurisé aux banques ou prestataires


• Suivi du traitement bancaire et gestion des rejets


• Archivage et traçabilité des fichiers

6. Sécurité et conformité

• Bonnes pratiques pour la manipulation des données bancaires


• Respect des normes et réglementations (RGPD, procédures internes)

7. Cas pratiques et accompagnement

• Génération de fichiers LCR et prélèvement sur des données exemples


• Analyse et correction des erreurs détectées


• Accompagnement individuel selon les besoins des participants

Validation et sanction

CERTIFICATION

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique