Finance stratégique

Objectifs

CE Stategic Finance - Capitalisable dans le Executive MSc in Finance

Objectifs du programme

• Acquérir une compréhension qualitative approfondie des concepts et principes de l'économie financière liés à la finance stratégique


• Améliorer les compétences quantitatives grâce à la résolution de problèmes pratiques. 


• Développer une intuition pour les concepts, sujets, outils et tendances financières avancées liés à la finance stratégique. 


• Optimiser les opérations de financement, la gestion des risques et la gouvernance d'une organisation. 


• Analyser l'impact corporatif des FinTech, de la réglementation, de la durabilité et de la macroéconomie. 


• Améliorer les stratégies commerciales et les techniques de négociation. 


• Développer des perspectives mondiales et renforcer les opportunités de réseautage

Programme de la formation

Est conçu pour les cadres supérieurs à haut potentiel, performants et les professionnels de la finance qui visent à acquérir une connaissance approfondie et des compétences pratiques dans des domaines de la finance stratégique. Il met l'accent sur les outils de pointe et les techniques pour analyser les événements majeurs dans la vie d'une entreprise : fusions et acquisitions, cessions d'actifs, rachats d'entreprise, effet de levier et par la direction, et introductions en bourse, (financier et stratégique). Il offre une analyse approfondie des enjeux stratégiques auxquels sont confrontés les entrepreneurs et les financiers en lien avec la réglementation, la durabilité, le climat, l'IA, la macroéconomie et la FinTech. Le CE s'appuie sur un enseignement de classe mondiale dispensé par d'éminents professeurs de HEC Paris, y compris des chercheurs de renom ayant une expérience en formation pour cadres, ainsi que des banquiers d'investissement de haut niveau et des consultants. 


Transactions financières des entreprises, M&A et Spin-offs

Nouveaux marchés et franchises, coentreprises, fusions et acquisitions (M&A), cessions, rachat par effet de levier (LBO) et rachat par la direction (MBO), introduction en bourse (IPO), restructuration et difficultés financières.

Séminaire de négociation

Stratégies basées sur les valeurs, négociations distributives ou intégratives, négociations multi-enjeux, négociations intégratives avancées, dilemmes éthiques, négociation via des agents, résolution des différends, émotions, styles et culture de négociation, jeux de coalition dans la négociation.

Financement de l'entrepreneuriat

Évaluation et valorisation d'entreprise, méthode de capital-risque, structure des transactions, contrats financiers, informations et incitations, investisseurs providentiels, capital-risque, capital-risque d'entreprise, capital-risque social, sortie (rester privé, vendre, entrer en bourse).

Crises financières, banque et régulation

Dodd-Frank, banque commerciale ou banque d'investissement, Union bancaire européenne, exigences de capital/liquidité des banques, Bâle III, Sarbanes-Oxley, trading à haute fréquence (HFT), dérivés OTC, taxes sur les transactions financières, interdictions de vente à découvert, « trop gros » to fail », économie politique de la régulation financière, crises financières, capture réglementaire.

Finance durable et finance climatique

Responsabilité sociale des entreprises, préférences prosociales, gouvernance d'entreprise, incitations managériales, budgétisation intégrée des investissements, prix interne du carbone.

Finance décentralisée , cryptomonnaies et IA

Grands livres et clés, blockchains, économie de la monnaie, crypto-monnaies, finance décentralisée (DeFi).

Capital-investissement et introduction en bourse

Restructuration

 

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus