Piloter et optimiser la trésorerie (distance et présentiel)

Objectifs

À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :

• Identifier les sources d'informations financières et comptables nécessaires à la prévision de trésorerie
• Evaluer la situation de trésorerie de son entreprise par l'analyse des différents ratios
• Construire un budget prévisionnel de trésorerie
• Sécuriser sa trésorerie en vérifiant la solvabilité de ses clients
• Optimiser son Besoin en Fonds de Roulement

Programme de la formation

Formation accessible en présentiel sur Albi, Auch, Cahors, Carcassonne, Foix, Mende, Montauban, Montpellier, Nîmes, Perpignan, Rodez, Tarbes et Toulouse.

AVANT LA FORMATION

Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.

Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

 

JOUR1

Matin

Rappels comptables pour la gestion de trésorerie

• Présentation et lecture du bilan : une photographie du patrimoine de l'entreprise à un moment donné.
• Les différents postes à l'actif du bilan : les immobilisations, les créances, les amortissements, les stocks...
• Les différents postes au passif du bilan : les capitaux propres, les provisions, les emprunts, les dettes...
• Le compte de résultat : la mesure de l'activité économique d'une entreprise sur un exercice comptable.
• Les éléments du compte de résultat : les produits et les charges d'exploitation, financières et exceptionnelles.
• L'annexe comptable : les explications des variations d'un exercice à un autre.

Travaux pratiques

Construire un bilan (actif et passif) et un compte de résultat à partir d'une balance comptable.

Identifier les sources d'information pour la prévision de trésorerie

• Maîtriser le cycle d'exploitation.
• Comprendre les lois d'encaissement et de décaissement.
• Elaborer les budgets d'investissement et de financement à moyen et long termes.
• Appréhender la notion de Besoin en Fond de Roulement (BFR) normatif.

Travaux pratiques

Calcul d'un Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation (BFRE) normatif.

Après-midi

Evaluer la situation de trésorerie de l'entreprise

• Procéder à une analyse statique à partir du bilan : la règle des équilibres financiers.
• Analyser les équilibres d'exploitation : déterminer le Besoin de Fonds de Roulement (BFR).
• Utiliser les tableaux de flux.
• Analyser la situation à partir du compte de résultat : comprendre et respecter la règle d'optimisation des marges.
• Déterminer la Capacité d'Auto-Financement (CAF) de l'entreprise.
• Connaître les différentes causes traditionnelles de non-fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie.

Etude de cas

Analyser des

Validation et sanction

Attestation

Type de formation

Non certificiante

Sortie

Sans niveau spécifique

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

14 heures en centre

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Autre

OPCO

Public(s)

Public en emploi, Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Aucun\n\nProcédure d'admission: \nAucune

Modalités d'accès

Formation mixte

Adresse

280 RUE JAMES WATT
66100 - Perpignan

Responsable : FORMASUITE
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contact sur la formation

12 rue Courbet
82000 - Montauban

Responsable : Monsieur Sébastien Boy
Téléphone fixe : 0531600707
fax :
Site web :
Contacter l'organisme

Contacter l'organisme formateur

FORMASUITE SAS
SIRET: 84201659400017
82000 Montauban
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

du 01/01/2025 au 31/07/2026
débutant le : 01/01/2025

Adresse d'inscription

12 rue Courbet
82000 - Montauban

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

FORMASUITE
SIRET : 84201659400017

Adresse

12 rue Courbet
82000 - Montauban

Téléphone fixe : 0531600707
Contacter l'organisme