Objectifs
Former des praticiens de haut niveau capables d'évoluer dans tous les métiers de la finance de marché : gérants de portefeuilles dans la gestion collective ou la gestion privée, opérateurs en salle de marchés (traders, sales), contrôleurs des risques ou bien encore analystes financiers.
Compétences
- Savoir analyser et prévoir les effets des chocs macroéconomiques sur les différents marchés financiers.
- Savoir faire un diagnostic macroéconomique afin de réaliser une allocation d'actifs en fonction de l'horizon et des objectifs du client.
- Connaître les principaux outils et les techniques de la gestion de taux
- Savoir réaliser l'analyse financière d'un groupe coté
- Être capable d'appliquer concrètement les principales théories en finance de marché dans un cadre de gestion de portefeuille
- Maîtriser l'accès aux bases de données financières (Reuters Eikon, Datastream, Factset)
- Être capable d'utiliser le langage VBA dans le cadre d'une gestion de portefeuille
- Savoir évaluer le prix d'une option (arbre binomial, Black-Scholes-Merton).
- Savoir couvrir un portefeuille d'actions et d'obligations
- Savoir calculer le cours théorique des contrats à terme
- Maîtriser les différentes stratégies de gestion ciblée (Value, Growth, Blend, GARP)
- Maîtriser les obligations et contraintes commerciales inhérentes à la gestion sous mandat
- Comprendre le fonctionnement et l'organisation du marché des changes
- Savoir analyser un problème éthique en finance et gérer un portefeuille ISR
- Mettre en place une méthodologie de contrôle des risques financiers liés essentiellement aux risques de gestion actif – passif des entités financières et des risques de marché de l'ensemble des trésoreries d'entreprise
- Connaître la réglementation bancaire et son application concrète pour une banque
- Savoir utiliser les outils économétriques dans le cadre de la finance de marché
- Comprendre les principales stratégies utilisées dans la négociation d'options
- Connaître les méthodes de structuration appliquées aux produits structurés simples et complexes
- Créer des instruments financiers spécifiques tels que ETF, options, certificats, warrants, etc...
- Savoir synthétiser et communiquer sur une expérience professionnelle.
Métiers visés
- Trader
- Sales (vendeur)
- Broker (courtier)
- Gérant d'OPCVM (gestion collective)
- Gérant sous mandat (gestion privée)
- Analyste financier (« sell side » ou « buy side »)
- Contrôleur des risques
Secteurs d'activité
Banques et sociétés d'assurance , sociétés de gestion de portefeuille (asset management), sociétés de courtage (brokerage)
Programme de formation organisé en 2 semetres .
Vous trouverez tous les détails du programme dans l'onglet formations du site internet de l'IAE Clermont Auvergne (https://iae.uca.fr).
Master mention finance
Certifiante
Bac + 5 et plus
