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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Du budget au plan de trésorerie dans le spectacle vivantDate de mise à jour : 14/09/2024
| Identifiant OffreInfo : 02_202405234750 |
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine |
A la fin de la formation, vous allez être capable de :
- Construire un budget prévisionnel phasé
- Comprendre le fonctionnement de la gestion de trésorerie pour l'optimiser
- Construire des prévisions de trésorerie fiables
- Trouver des solutions adaptées aux difficultés de trésorerie et en calculer les coûts
ÉLABORATION BUDGÉTAIRE
1. Déterminer le cadre social et fiscal de l'élaboration budgétaire
– Le cadre fiscal
– Le cadre social
2. Les formes budgétaires
– Du budget fonctionnel au budget comptable
– Le budget phasé
LE PLAN DE TRÉSORERIE
1. Comprendre les enjeux de la gestion de la trésorerie
Assurer la liquidité
Réduire les coûts des services bancaires
Améliorer le résultat financier
Maîtriser les risques
2. Élaborer et exploiter les prévisions de trésorerie
construire un plan de trésorerie et connaître ses besoins à court terme
– déterminer ses besoins à partir de son budget prévisionnel
– construire son budget annuel de trésorerie
– comprendre les règles d'encaissement et de décaissement
– intégrer les éléments en lien avec les budgets d'investissement et de financement
– prendre en compte tous les flux financiers
actualiser les prévisions : les prévisions glissantes
3. Trouver des solutions aux problèmes de trésorerie
fonctionnement et coût des crédits à court terme : Spot, Dailly, affacturage
placements : le compte livret, les dépôts à terme (DAT), les certificats de dépôt négociables (CDN), les SICAV monétaires
opter pour le long terme : l'emprunt
gérer sa trésorerie en groupes : un modèle innovant
Non certificiante
Information non communiquée
Conventionnement : Non
Autre
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
RAS